我們已在上線！
進一步了解
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-17.54%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$303億
AUM 成長
-US$35.8億
(-11%)
資金流向
+US$22.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.23%
持股
3,177
新
627
增持
764
減碼
969
已平倉
731
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.97億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.49億 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.47億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.46億 |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+US$2.43億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.6億 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$2.6億 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2.33億 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2.21億 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.21% |
| 2 | 醫療保健 | 13.52% |
| 3 | 其他 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 11.06% |
| 5 | 工業 | 10.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$3.23億 | 1.06% |
1,151,182
+730,333
| +174% | +US$2.27億 |
2019 Q1
13個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.54億 | 0.84% |
673,723
+257,376
| +62% | +US$1.05億 |
2016 Q1
25個季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$2.49億 | 0.82% |
+1,541,482
| 新 | +US$2.97億 |
2022 Q2
0個季度
|
|
4
Visa
V
US$7940億
| US$2.47億 | 0.82% |
1,255,243
+672,803
| +116% | +US$1.39億 |
2019 Q2
12個季度
|
|
5
PayPal
PYPL
US$494億
| US$2.41億 | 0.8% |
3,455,329
+1,760,915
| +104% | +US$1.53億 |
2021 Q3
3個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$2.38億 | 0.78% |
15,675,310
+12,664,520
| +421% | +US$2.39億 |
2021 Q3
3個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$2.37億 | 0.78% |
2,235,968
+1,826,948
| +447% | +US$2.29億 |
2021 Q3
3個季度
|
|
|
8
Oracle
ORCL
US$4003億
| US$2.36億 | 0.78% |
+3,375,376
| 新 | +US$2.47億 |
2022 Q2
0個季度
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$2.36億 | 0.78% |
8,106,209
+2,116,437
| +35% | +US$6899萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2.33億 | 0.77% |
+907,729
| 新 | +US$2.46億 |
2022 Q2
0個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$2.32億 | 0.77% |
1,699,262
+504,563
| +42% | +US$7641萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1300億
| US$2.32億 | 0.77% |
2,586,821
+1,786,423
| +223% | +US$1.81億 |
2020 Q2
8個季度
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2650億
| US$2.32億 | 0.76% |
13,250,100
+10,429,620
| +370% | +US$2.31億 |
2021 Q3
3個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$2.31億 | 0.76% |
1,385,211
+454,975
| +49% | +US$7659萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
15
Adobe
ADBE
US$925億
| US$2.26億 | 0.75% |
617,784
+287,788
| +87% | +US$1.17億 |
2022 Q1
1季度
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$2.25億 | 0.74% |
523,771
+302,002
| +136% | +US$1.33億 |
2016 Q1
25個季度
|
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$2.25億 | 0.74% |
7,229,056
+6,912,944
| +2,187% | +US$2.49億 |
2020 Q1
9個季度
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$2.23億 | 0.73% |
2,890,112
-37,541
| -1% | -US$286萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1795億
| US$2.14億 | 0.71% |
1,004,552
+578,949
| +136% | +US$1.32億 |
2020 Q3
7個季度
|
|
20
已下市
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$2.12億 | 0.7% |
141,359
+55,753
| +65% | +US$9822萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$2.09億 | 0.69% |
1,857,179
+263,718
| +17% | +US$3267萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
22
Zoom
ZM
US$286億
| US$2.07億 | 0.68% |
1,919,662
-127,221
| -6% | -US$1342萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2.04億 | 0.67% |
2,500,894
+629,883
| +34% | +US$5825萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
24
Altria Group
MO
US$1287億
| US$1.99億 | 0.66% |
4,772,861
+3,520,481
| +281% | +US$1.82億 |
2022 Q1
1季度
|
|
25
Airbnb
ABNB
US$1064億
| US$1.99億 | 0.66% |
2,234,403
+882,298
| +65% | +US$1.15億 |
2021 Q2
4個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，John Overdeck持有3,177個部位，管理資產為US$303億，較前一季的US$339億減少11%。 其前十大持股占投資組合的8.2%。
John Overdeck在2022年第2季投入US$22.3億淨新增資金，建立627個新部位，並加碼764個既有持股。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共1,541,482股，價值US$2.49億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Merck，估計減持了US$2.6億。
- John Overdeck在2022年第2季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進1,541,482股，價值US$2.49億。
- John Overdeck在2022年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$2.49億。
- John Overdeck在2022年第2季最大幅度減持的標的是Merck，估計減持了US$2.6億。
- John Overdeck於2022年第2季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$2.6億。
- 在2022年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$303億，前十大持股占8.2%。
- John Overdeck在2022年第2季新增了627個部位，並平倉731個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$303億。
根據Two Sigma Investments的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月15日提交。