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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Meritage Homes
MTH
USD 3856 M
| USD 154 M | 0.11% |
1,839,080
+438,051
| +31% | +USD 29.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
Hecla Mining
HL
USD 10.3 mil M
| USD 154 M | 0.11% |
9,979,016
+5,565,771
| +126% | +USD 97.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
203
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3201 M
| USD 154 M | 0.11% |
3,937,414
-494,728
| -11% | -USD 16 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 152 M | 0.11% |
1,324,625
+197,354
| +18% | +USD 21 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
205
Viking Holdings
VIK
USD 37.3 mil M
| USD 151 M | 0.11% |
1,446,534
-3,126,216
| -68% | -USD 270 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
206
Hinge Health
HNGE
USD 8002 M
| USD 150 M | 0.11% |
1,807,895
+1,424,016
| +371% | +USD 77.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
207
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 148 M | 0.11% |
1,008,180
+420,401
| +72% | +USD 60.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
208
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 147 M | 0.11% |
3,301,509
+1,531,101
| +86% | +USD 71.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 146 M | 0.11% |
858,446
+239,611
| +39% | +USD 36.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
210
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 146 M | 0.11% |
2,146,126
-1,326,877
| -38% | -USD 90.3 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
211
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5643 M
| USD 144 M | 0.1% |
4,822,946
-363,042
| -7% | -USD 11.3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
212
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 143 M | 0.1% |
15,200,394
+1,278,398
| +9% | +USD 14.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 143 M | 0.1% |
1,076,246
+1,039,428
| +2,823% | +USD 139 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 142 M | 0.1% |
2,013,358
+1,740,369
| +638% | +USD 117 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
215
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| USD 142 M | 0.1% |
975,764
-1,655
| -0.2% | -USD 199 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
216
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 142 M | 0.1% |
285,000
-93,146
| -25% | -USD 41.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 141 M | 0.1% |
3,054,162
-1,117,699
| -27% | -USD 58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
monday.com
MNDY
USD 3820 M
| USD 139 M | 0.1% |
1,914,280
-77,410
| -4% | -USD 5.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
219
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 138 M | 0.1% |
5,359,127
+1,208,588
| +29% | +USD 30.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
220
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 138 M | 0.1% |
6,303,159
+4,211,053
| +201% | +USD 93.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
Revolution Medicines
RVMD
USD 38.1 mil M
| USD 138 M | 0.1% |
737,697
-821,110
| -53% | -USD 120 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 138 M | 0.1% |
1,521,899
+470,364
| +45% | +USD 39.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
223
B2Gold
BTG
USD 7015 M
| USD 136 M | 0.1% |
36,461,952
-6,601,948
| -15% | -USD 30.3 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
224
BlackBerry
BB
USD 4731 M
| USD 136 M | 0.1% |
10,733,152
+10,384,331
| +2,977% | +USD 72.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
225
TG Therapeutics
TGTX
USD 8261 M
| USD 136 M | 0.1% |
2,468,971
+926,659
| +60% | +USD 37.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.