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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Black Hills Corp
BKH
USD 5843 M
| USD 124 M | 0.09% |
1,663,178
-552,825
| -25% | -USD 40.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
252
Intuitive Machines
LUNR
USD 1740 M
| USD 123 M | 0.09% |
5,752,300
+4,846,745
| +535% | +USD 136 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
253
FNB Corp
FNB
USD 6133 M
| USD 123 M | 0.09% |
6,435,169
-1,035,569
| -14% | -USD 18.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
254
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 123 M | 0.09% |
550,567
+469,792
| +582% | +USD 106 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
255
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1433 M
| USD 121 M | 0.09% |
3,621,200
+1,415,380
| +64% | +USD 35.2 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
256
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 120 M | 0.09% |
+4,899,902
| Nuevas | +USD 126 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
257
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 119 M | 0.09% |
2,613,062
-251,820
| -9% | -USD 13.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
258
Paylocity
PCTY
USD 8824 M
| USD 119 M | 0.09% |
1,138,489
+5,816
| +0.5% | +USD 619 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
259
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 119 M | 0.09% |
339,315
+333,460
| +5,695% | +USD 114 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
260
KB Home
KBH
USD 2631 M
| USD 117 M | 0.09% |
1,876,888
+130,544
| +7% | +USD 6.79 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
261
Cipher Digital
CIFR
USD 3727 M
| USD 117 M | 0.08% |
4,775,520
+1,768,258
| +59% | +USD 37.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
262
NuScale Power
SMR
USD 2393 M
| USD 117 M | 0.08% |
11,655,351
+7,932,077
| +213% | +USD 89.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
263
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 116 M | 0.08% |
157,300
+113,300
| +258% | +USD 78 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
264
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 116 M | 0.08% |
157,300
+113,300
| +258% | +USD 78 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
265
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 116 M | 0.08% |
227,386
-88,835
| -28% | -USD 51.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
266
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 115 M | 0.08% |
1,536,900
-2,619,700
| -63% | -USD 193 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
267
Oscar Health
OSCR
USD 9843 M
| USD 115 M | 0.08% |
4,035,689
+1,686,164
| +72% | +USD 36.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
268
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 115 M | 0.08% |
14,050,490
-6,037,691
| -30% | -USD 50 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
269
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 115 M | 0.08% |
944,156
+64,044
| +7% | +USD 7.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
270
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 114 M | 0.08% |
219,076
-257,574
| -54% | -USD 130 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
271
Opción de venta
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 113 M | 0.08% |
6,508,000
+710,200
| +12% | +USD 11.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
272
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 113 M | 0.08% |
341,453
-334,238
| -49% | -USD 110 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
273
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 112 M | 0.08% |
5,216,019
-3,196,487
| -38% | -USD 76.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
274
Scorpio Tankers
STNG
USD 4079 M
| USD 112 M | 0.08% |
1,617,426
+228,416
| +16% | +USD 17.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
275
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1979 M
| USD 112 M | 0.08% |
1,164,614
+950,242
| +443% | +USD 86.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.