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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
KT
KT
USD 8745 M
| USD 101 M | 0.07% |
5,849,987
+799,121
| +16% | +USD 15.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
302
Viper Energy
VNOM
USD 8752 M
| USD 100 M | 0.07% |
2,358,096
+1,436,286
| +156% | +USD 66.3 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
303
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 100 M | 0.07% |
17,366,605
+5,523,503
| +47% | +USD 28.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
304
Riot Platforms
RIOT
USD 5149 M
| USD 99.5 M | 0.07% |
3,632,510
+3,236,381
| +817% | +USD 73 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
305
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3243 M
| USD 99.2 M | 0.07% |
1,642,848
+1,036,763
| +171% | +USD 57.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 99.1 M | 0.07% |
551,105
+453,353
| +464% | +USD 65.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 99.1 M | 0.07% |
1,150,200
-4,105,080
| -78% | -USD 345 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
308
Mobileye
MBLY
USD 6138 M
| USD 98.9 M | 0.07% |
10,216,964
+326,574
| +3% | +USD 2.91 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
309
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 98.7 M | 0.07% |
717,831
-1,252,800
| -64% | -USD 165 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
310
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 98.4 M | 0.07% |
406,681
-1,224,411
| -75% | -USD 282 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
311
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 97.6 M | 0.07% |
225,152
-1,277,075
| -85% | -USD 388 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
312
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 97.4 M | 0.07% |
81,240
+16,690
| +26% | +USD 17.1 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
313
ImmunityBio
IBRX
USD 9729 M
| USD 97.2 M | 0.07% |
11,097,106
+6,711,606
| +153% | +USD 50.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
314
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 96.4 M | 0.07% |
400,212
+380,612
| +1,942% | +USD 83.4 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
315
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 96.4 M | 0.07% |
+343,084
| Nuevas | +USD 94.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
Doximity
DOCS
USD 5520 M
| USD 96.4 M | 0.07% |
4,647,309
+3,277,156
| +239% | +USD 72.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
317
Genmab
GMAB
USD 22.8 mil M
| USD 96.3 M | 0.07% |
3,506,843
+1,167,411
| +50% | +USD 31 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
318
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 96.1 M | 0.07% |
395,978
+226,891
| +134% | +USD 69.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
319
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 95.7 M | 0.07% |
1,592,185
+1,424,346
| +849% | +USD 82.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
320
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 95.5 M | 0.07% |
1,998,075
+1,093,252
| +121% | +USD 45.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
321
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 93.6 M | 0.07% |
1,126,423
+1,000,923
| +798% | +USD 83.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
322
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| USD 93.6 M | 0.07% |
583,201
-200,562
| -26% | -USD 32.8 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
323
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 93.1 M | 0.07% |
1,066,972
+996,360
| +1,411% | +USD 91.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
324
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 93 M | 0.07% |
550,361
+547,361
| +18,245% | +USD 94.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
325
Kinross Gold
KGC
USD 28.5 mil M
| USD 92.9 M | 0.07% |
3,932,718
+2,538,828
| +182% | +USD 74.6 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.