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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
KT
KT
US$ 8,74 bi
| US$ 101 mi | 0,07% |
5.849.987
+799.121
| +16% | +US$ 15,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
302
Viper Energy
VNOM
US$ 8,75 bi
| US$ 100 mi | 0,07% |
2.358.096
+1.436.286
| +156% | +US$ 66,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
303
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| US$ 100 mi | 0,07% |
17.366.605
+5.523.503
| +47% | +US$ 28,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
304
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,15 bi
| US$ 99,5 mi | 0,07% |
3.632.510
+3.236.381
| +817% | +US$ 73 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
305
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,24 bi
| US$ 99,2 mi | 0,07% |
1.642.848
+1.036.763
| +171% | +US$ 57,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| US$ 99,1 mi | 0,07% |
551.105
+453.353
| +464% | +US$ 65,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 99,1 mi | 0,07% |
1.150.200
-4.105.080
| -78% | -US$ 345 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
308
Mobileye
MBLY
US$ 6,14 bi
| US$ 98,9 mi | 0,07% |
10.216.964
+326.574
| +3% | +US$ 2,91 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
309
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 98,7 mi | 0,07% |
717.831
-1.252.800
| -64% | -US$ 165 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
310
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 98,4 mi | 0,07% |
406.681
-1.224.411
| -75% | -US$ 282 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
311
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 97,6 mi | 0,07% |
225.152
-1.277.075
| -85% | -US$ 388 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
312
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 97,4 mi | 0,07% |
81.240
+16.690
| +26% | +US$ 17,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
313
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,7 bi
| US$ 97,2 mi | 0,07% |
11.097.106
+6.711.606
| +153% | +US$ 50,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
314
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 96,4 mi | 0,07% |
400.212
+380.612
| +1.942% | +US$ 83,4 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
315
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 96,4 mi | 0,07% |
+343.084
| Nova | +US$ 94,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
Doximity
DOCS
US$ 5,52 bi
| US$ 96,4 mi | 0,07% |
4.647.309
+3.277.156
| +239% | +US$ 72,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
317
Genmab
GMAB
US$ 22,8 bi
| US$ 96,3 mi | 0,07% |
3.506.843
+1.167.411
| +50% | +US$ 31 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
318
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 96,1 mi | 0,07% |
395.978
+226.891
| +134% | +US$ 69,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
319
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 95,7 mi | 0,07% |
1.592.185
+1.424.346
| +849% | +US$ 82,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
320
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 95,5 mi | 0,07% |
1.998.075
+1.093.252
| +121% | +US$ 45,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
321
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 93,6 mi | 0,07% |
1.126.423
+1.000.923
| +798% | +US$ 83,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
322
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 93,6 mi | 0,07% |
583.201
-200.562
| -26% | -US$ 32,8 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
323
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
| US$ 93,1 mi | 0,07% |
1.066.972
+996.360
| +1.411% | +US$ 91,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
324
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 93 mi | 0,07% |
550.361
+547.361
| +18.245% | +US$ 94,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
325
Kinross Gold
KGC
US$ 28,5 bi
| US$ 92,9 mi | 0,07% |
3.932.718
+2.538.828
| +182% | +US$ 74,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.