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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
KT
KT
US$88.9億
| US$1.01億 | 0.07% |
5,849,987
+799,121
| +16% | +US$1593萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
302
Viper Energy
VNOM
US$88.5億
| US$9998萬 | 0.07% |
2,358,096
+1,436,286
| +156% | +US$6634萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
303
JetBlue
JBLU
US$11億
| US$9951萬 | 0.07% |
17,366,605
+5,523,503
| +47% | +US$2813萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
304
Riot Platforms
RIOT
US$52.4億
| US$9946萬 | 0.07% |
3,632,510
+3,236,381
| +817% | +US$7296萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
305
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$34億
| US$9916萬 | 0.07% |
1,642,848
+1,036,763
| +171% | +US$5756萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
306
Entegris
ENTG
US$221億
| US$9912萬 | 0.07% |
551,105
+453,353
| +464% | +US$6538萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
307
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$9908萬 | 0.07% |
1,150,200
-4,105,080
| -78% | -US$3.45億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
308
Mobileye
MBLY
US$61.1億
| US$9890萬 | 0.07% |
10,216,964
+326,574
| +3% | +US$291萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
309
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$9872萬 | 0.07% |
717,831
-1,252,800
| -64% | -US$1.65億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
310
Ametek
AME
US$567億
| US$9839萬 | 0.07% |
406,681
-1,224,411
| -75% | -US$2.82億 |
2021 Q3
19個季度
|
|
311
Lam Research
LRCX
US$3406億
| US$9757萬 | 0.07% |
225,152
-1,277,075
| -85% | -US$3.88億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
312
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$9744萬 | 0.07% |
81,240
+16,690
| +26% | +US$1705萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
313
ImmunityBio
IBRX
US$89.2億
| US$9716萬 | 0.07% |
11,097,106
+6,711,606
| +153% | +US$5080萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
314
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$135億
| US$9644萬 | 0.07% |
400,212
+380,612
| +1,942% | +US$8338萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
315
NXP Semiconductors
NXPI
US$580億
| US$9642萬 | 0.07% |
+343,084
| 新 | +US$9455萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
316
Doximity
DOCS
US$56.1億
| US$9639萬 | 0.07% |
4,647,309
+3,277,156
| +239% | +US$7247萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
317
Genmab
GMAB
US$237億
| US$9633萬 | 0.07% |
3,506,843
+1,167,411
| +50% | +US$3103萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
318
Cboe Global Markets
CBOE
US$320億
| US$9609萬 | 0.07% |
395,978
+226,891
| +134% | +US$6943萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
319
Unilever
UL
US$1403億
| US$9572萬 | 0.07% |
1,592,185
+1,424,346
| +849% | +US$8234萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
320
MGM Resorts International
MGM
US$71.6億
| US$9553萬 | 0.07% |
1,998,075
+1,093,252
| +121% | +US$4544萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
321
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$9357萬 | 0.07% |
1,126,423
+1,000,923
| +798% | +US$8359萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
322
Armstrong World Industries
AWI
US$70.7億
| US$9356萬 | 0.07% |
583,201
-200,562
| -26% | -US$3278萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
323
BJs Wholesale Club
BJ
US$130億
| US$9306萬 | 0.07% |
1,066,972
+996,360
| +1,411% | +US$9120萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
324
Phillips 66
PSX
US$1159億
| US$9304萬 | 0.07% |
550,361
+547,361
| +18,245% | +US$9422萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
325
Kinross Gold
KGC
US$281億
| US$9289萬 | 0.07% |
3,932,718
+2,538,828
| +182% | +US$7463萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。