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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Telus
TU
US$131億
| US$8633萬 | 0.06% |
8,167,876
+2,276,228
| +39% | +US$2777萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
352
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.1億
| US$8630萬 | 0.06% |
2,496,332
-25,863
| -1% | -US$81.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
353
Danaher
DHR
US$1578億
| US$8624萬 | 0.06% |
452,752
-1,406,030
| -76% | -US$2.55億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
354
Sherwin-Williams
SHW
US$805億
| US$8613萬 | 0.06% |
250,147
-103,122
| -29% | -US$3294萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
355
Stifel
SF
US$100億
| US$8561萬 | 0.06% |
1,227,090
+860,769
| +235% | +US$6418萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
356
Balchem Corp
BCPC
US$54.3億
| US$8482萬 | 0.06% |
502,038
+71,828
| +17% | +US$1193萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
357
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$8474萬 | 0.06% |
+1,609,590
| 新 | +US$1.11億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
358
Cohu
COHU
US$25.5億
| US$8442萬 | 0.06% |
1,142,216
+47,785
| +4% | +US$239萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
359
Owens Corning
OC
US$87億
| US$8419萬 | 0.06% |
529,658
-442,852
| -46% | -US$5381萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
360
United Microelectronic
UMC
US$504億
| US$8405萬 | 0.06% |
3,088,852
-6,566,550
| -68% | -US$1.12億 |
2021 Q3
19個季度
|
|
361
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.5億
| US$8391萬 | 0.06% |
1,202,004
+271,263
| +29% | +US$1985萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
362
Life Time Group Holdings
LTH
US$90.7億
| US$8342萬 | 0.06% |
2,042,710
-1,797,494
| -47% | -US$5705萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
363
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7億
| US$8264萬 | 0.06% |
4,598,735
+5,540
| +0.1% | +US$10.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
364
AbCellera Biologics
ABCL
US$38.7億
| US$8193萬 | 0.06% |
10,437,431
-124,634
| -1% | -US$60.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
365
Visa
V
US$7564億
| US$8191萬 | 0.06% |
238,733
-130,935
| -35% | -US$4204萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
366
Tradeweb Markets
TW
US$242億
| US$8187萬 | 0.06% |
821,500
+520,273
| +173% | +US$5644萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
367
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$8176萬 | 0.06% |
196,716
-1,503,480
| -88% | -US$5.57億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
368
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$419億
| US$8166萬 | 0.06% |
286,552
+253,009
| +754% | +US$7455萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
369
已下市
Select Medical
SEM
| US$8162萬 | 0.06% |
4,943,691
+4,557,887
| +1,181% | +US$7511萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
370
T. Rowe Price
TROW
US$214億
| US$8157萬 | 0.06% |
717,517
-270,811
| -27% | -US$2770萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
371
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$151億
| US$8156萬 | 0.06% |
305,803
+85,462
| +39% | +US$1996萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
MRX
372
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.1億
| US$8139萬 | 0.06% |
1,335,436
-346,124
| -21% | -US$1905萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
373
Bright Horizons
BFAM
US$33.8億
| US$8112萬 | 0.06% |
1,144,465
-209,199
| -15% | -US$1513萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
374
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.1億
| US$8102萬 | 0.06% |
3,834,450
-86,981
| -2% | -US$176萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
375
Terreno Realty
TRNO
US$69.8億
| US$8091萬 | 0.06% |
1,249,207
+335,465
| +37% | +US$2194萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。