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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Telus
TU
USD 13.3 mil M
| USD 86.3 M | 0.06% |
8,167,876
+2,276,228
| +39% | +USD 27.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
352
Ezcorp Inc
EZPW
USD 2028 M
| USD 86.3 M | 0.06% |
2,496,332
-25,863
| -1% | -USD 816 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
353
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 86.2 M | 0.06% |
452,752
-1,406,030
| -76% | -USD 255 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
354
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 86.1 M | 0.06% |
250,147
-103,122
| -29% | -USD 32.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
355
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 85.6 M | 0.06% |
1,227,090
+860,769
| +235% | +USD 64.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
Balchem Corp
BCPC
USD 5443 M
| USD 84.8 M | 0.06% |
502,038
+71,828
| +17% | +USD 11.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
357
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 84.7 M | 0.06% |
+1,609,590
| Nuevas | +USD 111 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
358
Cohu
COHU
USD 2405 M
| USD 84.4 M | 0.06% |
1,142,216
+47,785
| +4% | +USD 2.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
359
Owens Corning
OC
USD 8917 M
| USD 84.2 M | 0.06% |
529,658
-442,852
| -46% | -USD 53.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
360
United Microelectronic
UMC
USD 49.7 mil M
| USD 84 M | 0.06% |
3,088,852
-6,566,550
| -68% | -USD 112 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
361
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1222 M
| USD 83.9 M | 0.06% |
1,202,004
+271,263
| +29% | +USD 19.8 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
362
Life Time Group Holdings
LTH
USD 9055 M
| USD 83.4 M | 0.06% |
2,042,710
-1,797,494
| -47% | -USD 57.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
363
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1806 M
| USD 82.6 M | 0.06% |
4,598,735
+5,540
| +0.1% | +USD 105 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
364
AbCellera Biologics
ABCL
USD 3824 M
| USD 81.9 M | 0.06% |
10,437,431
-124,634
| -1% | -USD 609 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
365
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 81.9 M | 0.06% |
238,733
-130,935
| -35% | -USD 42 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
366
Tradeweb Markets
TW
USD 23.9 mil M
| USD 81.9 M | 0.06% |
821,500
+520,273
| +173% | +USD 56.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
367
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 81.8 M | 0.06% |
196,716
-1,503,480
| -88% | -USD 557 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
368
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 41.7 mil M
| USD 81.7 M | 0.06% |
286,552
+253,009
| +754% | +USD 74.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
369
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 81.6 M | 0.06% |
4,943,691
+4,557,887
| +1,181% | +USD 75.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
370
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 81.6 M | 0.06% |
717,517
-270,811
| -27% | -USD 27.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
371
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 14.8 mil M
| USD 81.6 M | 0.06% |
305,803
+85,462
| +39% | +USD 20 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
MRX
372
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
USD 5071 M
| USD 81.4 M | 0.06% |
1,335,436
-346,124
| -21% | -USD 19 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
373
Bright Horizons
BFAM
USD 3460 M
| USD 81.1 M | 0.06% |
1,144,465
-209,199
| -15% | -USD 15.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
374
NETSTREIT Corp
NTST
USD 1745 M
| USD 81 M | 0.06% |
3,834,450
-86,981
| -2% | -USD 1.76 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
375
Terreno Realty
TRNO
USD 6981 M
| USD 80.9 M | 0.06% |
1,249,207
+335,465
| +37% | +USD 21.9 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.