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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 5204 M
| USD 80.8 M | 0.06% |
690,318
-84,523
| -11% | -USD 8.49 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
377
Levi Strauss
LEVI
USD 7838 M
| USD 80.2 M | 0.06% |
3,230,070
+51,040
| +2% | +USD 1.15 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
378
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 80.1 M | 0.06% |
411,036
+98,568
| +32% | +USD 20.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
379
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 80.1 M | 0.06% |
486,199
+35,973
| +8% | +USD 5.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
380
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 80 M | 0.06% |
1,815,784
-451,738
| -20% | -USD 19.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
381
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 79.9 M | 0.06% |
1,532,710
+257,156
| +20% | +USD 12.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
382
Firefly Aerospace
FLY
USD 2804 M
| USD 79.8 M | 0.06% |
2,714,411
+2,696,140
| +14,756% | +USD 101 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
383
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 79.6 M | 0.06% |
605,000
-64,100
| -10% | -USD 8.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
384
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 79.6 M | 0.06% |
840,120
+215,622
| +35% | +USD 22.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
385
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 79.2 M | 0.06% |
3,438,094
-2,010,780
| -37% | -USD 43.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
386
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6169 M
| USD 79.1 M | 0.06% |
19,010,697
+5,323,264
| +39% | +USD 20.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
387
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 79 M | 0.06% |
216,020
-582,480
| -73% | -USD 209 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
388
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 79 M | 0.06% |
582,146
+407,546
| +233% | +USD 57.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
389
Centuri Holdings
CTRI
USD 1992 M
| USD 78.2 M | 0.06% |
2,584,448
-130,072
| -5% | -USD 4.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
390
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 77.8 M | 0.06% |
1,619,848
-2,101,764
| -56% | -USD 88.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
391
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 77.7 M | 0.06% |
1,951,336
-539,537
| -22% | -USD 26.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
392
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4599 M
| USD 77.7 M | 0.06% |
5,201,230
+1,448,362
| +39% | +USD 20.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
393
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 77.6 M | 0.06% |
2,134,231
-1,081,499
| -34% | -USD 40 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
394
WIX.com
WIX
USD 3139 M
| USD 77.4 M | 0.06% |
1,706,584
-108,448
| -6% | -USD 6.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
395
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
USD 2011 M
| USD 77.2 M | 0.06% |
1,453,308
+1,289,175
| +785% | +USD 71.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
396
Rush Street Interactive
RSI
USD 2141 M
| USD 77.1 M | 0.06% |
2,592,292
+27,585
| +1% | +USD 727 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
397
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 76.5 M | 0.06% |
+838,300
| Nuevas | +USD 73.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 76.4 M | 0.06% |
787,208
-486,483
| -38% | -USD 45.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
399
Simmons First National
SFNC
USD 3189 M
| USD 76.4 M | 0.06% |
3,371,893
+821,778
| +32% | +USD 17.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
400
Lemonade
LMND
USD 3421 M
| USD 76.4 M | 0.06% |
1,173,878
+225,324
| +24% | +USD 13.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.