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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$ 5,2 bi
| US$ 80,8 mi | 0,06% |
690.318
-84.523
| -11% | -US$ 8,49 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
377
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,84 bi
| US$ 80,2 mi | 0,06% |
3.230.070
+51.040
| +2% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
378
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 80,1 mi | 0,06% |
411.036
+98.568
| +32% | +US$ 20,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
379
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 80,1 mi | 0,06% |
486.199
+35.973
| +8% | +US$ 5,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
380
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 80 mi | 0,06% |
1.815.784
-451.738
| -20% | -US$ 19,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
381
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 79,9 mi | 0,06% |
1.532.710
+257.156
| +20% | +US$ 12,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
382
Firefly Aerospace
FLY
US$ 2,8 bi
| US$ 79,8 mi | 0,06% |
2.714.411
+2.696.140
| +14.756% | +US$ 101 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
383
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 79,6 mi | 0,06% |
605.000
-64.100
| -10% | -US$ 8,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
384
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 79,6 mi | 0,06% |
840.120
+215.622
| +35% | +US$ 22,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
385
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 79,2 mi | 0,06% |
3.438.094
-2.010.780
| -37% | -US$ 43,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
386
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,17 bi
| US$ 79,1 mi | 0,06% |
19.010.697
+5.323.264
| +39% | +US$ 20,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
387
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 79 mi | 0,06% |
216.020
-582.480
| -73% | -US$ 209 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
388
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 79 mi | 0,06% |
582.146
+407.546
| +233% | +US$ 57,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
389
Centuri Holdings
CTRI
US$ 1,99 bi
| US$ 78,2 mi | 0,06% |
2.584.448
-130.072
| -5% | -US$ 4,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
390
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 77,8 mi | 0,06% |
1.619.848
-2.101.764
| -56% | -US$ 88,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
391
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 77,7 mi | 0,06% |
1.951.336
-539.537
| -22% | -US$ 26,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
392
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 77,7 mi | 0,06% |
5.201.230
+1.448.362
| +39% | +US$ 20,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
393
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 77,6 mi | 0,06% |
2.134.231
-1.081.499
| -34% | -US$ 40 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
394
WIX.com
WIX
US$ 3,14 bi
| US$ 77,4 mi | 0,06% |
1.706.584
-108.448
| -6% | -US$ 6,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
395
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
US$ 2,01 bi
| US$ 77,2 mi | 0,06% |
1.453.308
+1.289.175
| +785% | +US$ 71,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
396
Rush Street Interactive
RSI
US$ 2,14 bi
| US$ 77,1 mi | 0,06% |
2.592.292
+27.585
| +1% | +US$ 727 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
397
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 76,5 mi | 0,06% |
+838.300
| Nova | +US$ 73,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 76,4 mi | 0,06% |
787.208
-486.483
| -38% | -US$ 45,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
399
Simmons First National
SFNC
US$ 3,19 bi
| US$ 76,4 mi | 0,06% |
3.371.893
+821.778
| +32% | +US$ 17,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
400
Lemonade
LMND
US$ 3,42 bi
| US$ 76,4 mi | 0,06% |
1.173.878
+225.324
| +24% | +US$ 13,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.