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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 69,2 mi | 0,05% |
764.772
+715.872
| +1.464% | +US$ 58,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
427
Veeco
VECO
US$ 2,61 bi
| US$ 69,1 mi | 0,05% |
911.102
+88.389
| +11% | +US$ 5,04 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
428
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 68,7 mi | 0,05% |
1.440.518
-747.011
| -34% | -US$ 34,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
429
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
| US$ 68,6 mi | 0,05% |
1.699.720
+668.009
| +65% | +US$ 26,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
430
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 68,3 mi | 0,05% |
1.752.526
+49.610
| +3% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
FormFactor
FORM
US$ 8,2 bi
| US$ 68,1 mi | 0,05% |
425.688
+212.232
| +99% | +US$ 28,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
432
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,99 bi
| US$ 67,8 mi | 0,05% |
6.775.349
+382.721
| +6% | +US$ 3,46 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
433
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$ 67,7 mi | 0,05% |
1.505.943
+623.457
| +71% | +US$ 33,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
434
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 67,6 mi | 0,05% |
197.932
+96.447
| +95% | +US$ 33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
435
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 67,5 mi | 0,05% |
5.045.813
-2.746.997
| -35% | -US$ 37,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
436
uniQure
QURE
US$ 1,51 bi
| US$ 67,3 mi | 0,05% |
1.462.024
-1.213.847
| -45% | -US$ 31,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
437
Franklin Electric
FELE
US$ 4,43 bi
| US$ 66,7 mi | 0,05% |
622.473
+97.581
| +19% | +US$ 9,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
438
Trex
TREX
US$ 4,66 bi
| US$ 66,6 mi | 0,05% |
1.331.721
-130.704
| -9% | -US$ 5,42 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
439
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,69 bi
| US$ 66,3 mi | 0,05% |
559.331
+56.153
| +11% | +US$ 5,37 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
440
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 4,18 bi
| US$ 65,7 mi | 0,05% |
848.700
+129.400
| +18% | +US$ 11,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
441
Otter Tail
OTTR
US$ 3,78 bi
| US$ 65,3 mi | 0,05% |
725.769
+62.835
| +9% | +US$ 5,55 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
442
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 64,5 mi | 0,05% |
240.181
+204.988
| +582% | +US$ 49,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
443
Copa Holdings
CPA
US$ 5,43 bi
| US$ 64,4 mi | 0,05% |
414.136
-61.207
| -13% | -US$ 7,97 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
444
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,1 bi
| US$ 64,3 mi | 0,05% |
4.972.303
+1.700.104
| +52% | +US$ 20,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
445
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,66 bi
| US$ 64,2 mi | 0,05% |
2.029.391
-363.184
| -15% | -US$ 13,4 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
446
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 63,8 mi | 0,05% |
143.365
-135.322
| -49% | -US$ 42,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
447
Absci
ABSI
US$ 1,42 bi
| US$ 63,7 mi | 0,05% |
5.493.486
+2.594.720
| +90% | +US$ 14,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
448
Symbotic
SYM
US$ 5,04 bi
| US$ 63,4 mi | 0,05% |
1.410.103
+470.135
| +50% | +US$ 24 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
449
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,49 bi
| US$ 63,3 mi | 0,05% |
4.470.485
+1.886.986
| +73% | +US$ 19,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
450
Hess Midstream
HESM
US$ 3,94 bi
| US$ 63 mi | 0,05% |
1.674.699
+1.469.793
| +717% | +US$ 56,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.