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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Voya Financial
VOYA
US$84.6億
| US$6923萬 | 0.05% |
764,772
+715,872
| +1,464% | +US$5831萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
427
Veeco
VECO
US$26.7億
| US$6906萬 | 0.05% |
911,102
+88,389
| +11% | +US$504萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
428
Omega Healthcare
OHI
US$136億
| US$6868萬 | 0.05% |
1,440,518
-747,011
| -34% | -US$3462萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
429
CareTrust REIT
CTRE
US$84.7億
| US$6858萬 | 0.05% |
1,699,720
+668,009
| +65% | +US$2624萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
430
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3億
| US$6828萬 | 0.05% |
1,752,526
+49,610
| +3% | +US$207萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
431
FormFactor
FORM
US$86.1億
| US$6808萬 | 0.05% |
425,688
+212,232
| +99% | +US$2816萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
432
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$20.6億
| US$6775萬 | 0.05% |
6,775,349
+382,721
| +6% | +US$346萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
433
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$6769萬 | 0.05% |
1,505,943
+623,457
| +71% | +US$3350萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
434
Evercore
EVR
US$95.4億
| US$6758萬 | 0.05% |
197,932
+96,447
| +95% | +US$3300萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
435
Sunrun
RUN
US$16.6億
| US$6751萬 | 0.05% |
5,045,813
-2,746,997
| -35% | -US$3707萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
436
uniQure
QURE
US$15.4億
| US$6734萬 | 0.05% |
1,462,024
-1,213,847
| -45% | -US$3178萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
437
Franklin Electric
FELE
US$44億
| US$6672萬 | 0.05% |
622,473
+97,581
| +19% | +US$980萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
438
Trex
TREX
US$47.4億
| US$6664萬 | 0.05% |
1,331,721
-130,704
| -9% | -US$542萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
439
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.4億
| US$6630萬 | 0.05% |
559,331
+56,153
| +11% | +US$537萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
440
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.2億
| US$6574萬 | 0.05% |
848,700
+129,400
| +18% | +US$1162萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
441
Otter Tail
OTTR
US$37.3億
| US$6530萬 | 0.05% |
725,769
+62,835
| +9% | +US$555萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
442
Assurant
AIZ
US$138億
| US$6450萬 | 0.05% |
240,181
+204,988
| +582% | +US$4993萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
443
Copa Holdings
CPA
US$53.6億
| US$6443萬 | 0.05% |
414,136
-61,207
| -13% | -US$797萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
444
BellRing Brands
BRBR
US$11.2億
| US$6434萬 | 0.05% |
4,972,303
+1,700,104
| +52% | +US$2051萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
445
OR Royalties Inc
OR
US$65.2億
| US$6419萬 | 0.05% |
2,029,391
-363,184
| -15% | -US$1341萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
446
MKS Inc
MKSI
US$146億
| US$6377萬 | 0.05% |
143,365
-135,322
| -49% | -US$4235萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
447
Absci
ABSI
US$14.7億
| US$6367萬 | 0.05% |
5,493,486
+2,594,720
| +90% | +US$1462萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
448
Symbotic
SYM
US$50.7億
| US$6338萬 | 0.05% |
1,410,103
+470,135
| +50% | +US$2396萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
449
Compass Pathways
CMPS
US$15.4億
| US$6326萬 | 0.05% |
4,470,485
+1,886,986
| +73% | +US$1915萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
450
Hess Midstream
HESM
US$38.8億
| US$6297萬 | 0.05% |
1,674,699
+1,469,793
| +717% | +US$5647萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。