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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Hawaiian
FHB
US$30.2億
| US$6279萬 | 0.05% |
2,143,166
+458,394
| +27% | +US$1247萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
452
Elevance Health
ELV
US$939億
| US$6267萬 | 0.05% |
162,061
+160,801
| +12,762% | +US$5963萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
453
COPT Defense Properties
CDP
US$37.5億
| US$6260萬 | 0.05% |
1,720,245
-523,935
| -23% | -US$1704萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
454
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.21兆
| US$6253萬 | 0.05% |
312,500
-123,100
| -28% | -US$2531萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
455
AstraZeneca
AZN
US$2558億
| US$6240萬 | 0.05% |
329,087
+126,061
| +62% | +US$2371萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
456
Regions Financial
RF
US$235億
| US$6239萬 | 0.05% |
2,065,972
-955,009
| -32% | -US$2681萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
457
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.5億
| US$6226萬 | 0.05% |
346,800
+281,000
| +427% | +US$5146萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
458
Endeavour Silver
EXK
US$24.2億
| US$6217萬 | 0.05% |
7,508,484
-655,020
| -8% | -US$610萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
459
Gerdau
GGB
US$99.5億
| US$6215萬 | 0.05% |
15,383,237
-10,456,483
| -40% | -US$4646萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
460
Textron
TXT
US$130億
| US$6208萬 | 0.04% |
676,792
-1,123,334
| -62% | -US$1.02億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
461
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$70.5億
| US$6175萬 | 0.04% |
7,273,849
+969,883
| +15% | +US$1131萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
462
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| US$6173萬 | 0.04% |
543,890
+19,866
| +4% | +US$283萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
463
3M
MMM
US$841億
| US$6147萬 | 0.04% |
379,627
-301,839
| -44% | -US$4575萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
464
已下市
Electronic Arts
EA
| US$6130萬 | 0.04% |
298,981
+106,557
| +55% | +US$2158萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
465
Plug Power
PLUG
US$19.8億
| US$6127萬 | 0.04% |
22,610,124
-4,785,812
| -17% | -US$1503萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
466
Arrow Electronics
ARW
US$111億
| US$6113萬 | 0.04% |
286,433
+237,761
| +488% | +US$4746萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
467
Aecom
ACM
US$75.2億
| US$6112萬 | 0.04% |
875,607
+369,016
| +73% | +US$2824萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
468
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.21兆
| US$6101萬 | 0.04% |
304,900
-78,800
| -21% | -US$1620萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
469
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$6083萬 | 0.04% |
+1,195,334
| 新 | +US$6004萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
470
Exponent
EXPO
US$34億
| US$6072萬 | 0.04% |
1,033,426
-67,880
| -6% | -US$417萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
471
Choice Hotels
CHH
US$48.7億
| US$6057萬 | 0.04% |
549,315
-366,995
| -40% | -US$4060萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
472
Essent Group
ESNT
US$58.1億
| US$6046萬 | 0.04% |
940,533
-71,635
| -7% | -US$434萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
473
Banc of California
BANC
US$27.1億
| US$6043萬 | 0.04% |
2,957,956
+1,737,305
| +142% | +US$3311萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
474
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
US$5.14億
| US$6040萬 | 0.04% |
969,939
+130,749
| +16% | +US$726萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
475
MaxLinear
MXL
US$69.5億
| US$6024萬 | 0.04% |
470,478
+175,922
| +60% | +US$1244萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。