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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Hawaiian
FHB
US$30.4억
| US$6279만 | 0.05% |
2,143,166
+458,394
| +27% | +US$1247만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
452
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$6267만 | 0.05% |
162,061
+160,801
| +12,762% | +US$5963만 |
2026 Q1
1분기
|
|
453
COPT Defense Properties
CDP
US$37.8억
| US$6260만 | 0.05% |
1,720,245
-523,935
| -23% | -US$1704만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
454
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6253만 | 0.05% |
312,500
-123,100
| -28% | -US$2531만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
455
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$6240만 | 0.05% |
329,087
+126,061
| +62% | +US$2371만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
456
Regions Financial
RF
US$234억
| US$6239만 | 0.05% |
2,065,972
-955,009
| -32% | -US$2681만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
457
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7억
| US$6226만 | 0.05% |
346,800
+281,000
| +427% | +US$5146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
458
Endeavour Silver
EXK
US$24.4억
| US$6217만 | 0.05% |
7,508,484
-655,020
| -8% | -US$610만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
459
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$6215만 | 0.05% |
15,383,237
-10,456,483
| -40% | -US$4646만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
460
Textron
TXT
US$131억
| US$6208만 | 0.04% |
676,792
-1,123,334
| -62% | -US$1.02억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
461
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$6175만 | 0.04% |
7,273,849
+969,883
| +15% | +US$1131만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
462
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$6173만 | 0.04% |
543,890
+19,866
| +4% | +US$283만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
463
3M
MMM
US$850억
| US$6147만 | 0.04% |
379,627
-301,839
| -44% | -US$4575만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
464
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$6130만 | 0.04% |
298,981
+106,557
| +55% | +US$2158만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
465
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$6127만 | 0.04% |
22,610,124
-4,785,812
| -17% | -US$1503만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
466
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$6113만 | 0.04% |
286,433
+237,761
| +488% | +US$4746만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
467
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$6112만 | 0.04% |
875,607
+369,016
| +73% | +US$2824만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
468
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6101만 | 0.04% |
304,900
-78,800
| -21% | -US$1620만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
469
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$6083만 | 0.04% |
+1,195,334
| 신규 | +US$6004만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
470
Exponent
EXPO
US$34.2억
| US$6072만 | 0.04% |
1,033,426
-67,880
| -6% | -US$417만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
471
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$6057만 | 0.04% |
549,315
-366,995
| -40% | -US$4060만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
472
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| US$6046만 | 0.04% |
940,533
-71,635
| -7% | -US$434만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
473
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$6043만 | 0.04% |
2,957,956
+1,737,305
| +142% | +US$3311만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
474
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
US$5.19억
| US$6040만 | 0.04% |
969,939
+130,749
| +16% | +US$726만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
475
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$6024만 | 0.04% |
470,478
+175,922
| +60% | +US$1244만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.