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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2억
| US$6011만 | 0.04% |
446,700
+63,000
| +16% | +US$800만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
477
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$6004만 | 0.04% |
6,176,988
+2,679,352
| +77% | +US$3456만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
478
Amprius Technologies
AMPX
US$11.3억
| US$5986만 | 0.04% |
4,318,630
+812,555
| +23% | +US$1456만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
479
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$5983만 | 0.04% |
+44,914
| 신규 | +US$5515만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
480
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$5957만 | 0.04% |
461,479
+222,223
| +93% | +US$2730만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
481
JFrog
FROG
US$104억
| US$5945만 | 0.04% |
654,157
+164,046
| +33% | +US$1066만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
482
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$5941만 | 0.04% |
3,750,702
+2,875,687
| +329% | +US$5024만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
483
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3억
| US$5925만 | 0.04% |
3,524,635
+2,723,572
| +340% | +US$3895만 |
2026 Q1
1분기
|
|
484
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22억
| US$5884만 | 0.04% |
3,467,514
+38,809
| +1% | +US$62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
485
CDW
CDW
US$188억
| US$5881만 | 0.04% |
418,137
-600,537
| -59% | -US$7542만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
486
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$5877만 | 0.04% |
5,534,163
+1,960,509
| +55% | +US$2701만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
487
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$5865만 | 0.04% |
2,778,459
-34,296
| -1% | -US$64만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
488
Getty Realty Corp
GTY
US$17.6억
| US$5834만 | 0.04% |
1,748,700
+127,266
| +8% | +US$422만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
489
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$5833만 | 0.04% |
542,894
+266,412
| +96% | +US$2671만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
490
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$5802만 | 0.04% |
875,052
+359,190
| +70% | +US$2543만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
491
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6억
| US$5785만 | 0.04% |
1,202,730
+164,418
| +16% | +US$781만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
492
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5774만 | 0.04% |
120,904
-487,425
| -80% | -US$1.98억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
493
Ambiq Micro
AMBQ
US$12.1억
| US$5755만 | 0.04% |
651,786
+614,992
| +1,671% | +US$3645만 |
2026 Q1
1분기
|
|
494
Ventas
VTR
US$440억
| US$5740만 | 0.04% |
646,394
-3,347,111
| -84% | -US$2.85억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
495
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$5739만 | 0.04% |
892,600
-317,700
| -26% | -US$2097만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
496
F5
FFIV
US$250억
| US$5723만 | 0.04% |
137,594
+122,467
| +810% | +US$4352만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
497
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$5701만 | 0.04% |
743,151
+282,960
| +61% | +US$2147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
498
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$5700만 | 0.04% |
693,451
-99,722
| -13% | -US$787만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
499
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$5691만 | 0.04% |
2,659,431
+2,175,847
| +450% | +US$4060만 |
2026 Q1
1분기
|
|
500
Post Holdings
POST
US$34.5억
| US$5646만 | 0.04% |
639,671
-752,377
| -54% | -US$7329만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.