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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$6923만 | 0.05% |
764,772
+715,872
| +1,464% | +US$5831만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
427
Veeco
VECO
US$26.1억
| US$6906만 | 0.05% |
911,102
+88,389
| +11% | +US$504만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
428
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$6868만 | 0.05% |
1,440,518
-747,011
| -34% | -US$3462만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
429
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$6858만 | 0.05% |
1,699,720
+668,009
| +65% | +US$2624만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
430
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$6828만 | 0.05% |
1,752,526
+49,610
| +3% | +US$207만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
431
FormFactor
FORM
US$82억
| US$6808만 | 0.05% |
425,688
+212,232
| +99% | +US$2816만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
432
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| US$6775만 | 0.05% |
6,775,349
+382,721
| +6% | +US$346만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
433
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$6769만 | 0.05% |
1,505,943
+623,457
| +71% | +US$3350만 |
2026 Q1
1분기
|
|
434
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$6758만 | 0.05% |
197,932
+96,447
| +95% | +US$3300만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
435
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$6751만 | 0.05% |
5,045,813
-2,746,997
| -35% | -US$3707만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
436
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$6734만 | 0.05% |
1,462,024
-1,213,847
| -45% | -US$3178만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
437
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
| US$6672만 | 0.05% |
622,473
+97,581
| +19% | +US$980만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
438
Trex
TREX
US$46.6억
| US$6664만 | 0.05% |
1,331,721
-130,704
| -9% | -US$542만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
439
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.9억
| US$6630만 | 0.05% |
559,331
+56,153
| +11% | +US$537만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
440
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.8억
| US$6574만 | 0.05% |
848,700
+129,400
| +18% | +US$1162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
441
Otter Tail
OTTR
US$37.8억
| US$6530만 | 0.05% |
725,769
+62,835
| +9% | +US$555만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
442
Assurant
AIZ
US$140억
| US$6450만 | 0.05% |
240,181
+204,988
| +582% | +US$4993만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
443
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$6443만 | 0.05% |
414,136
-61,207
| -13% | -US$797만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
444
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$6434만 | 0.05% |
4,972,303
+1,700,104
| +52% | +US$2051만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
445
OR Royalties Inc
OR
US$66.6억
| US$6419만 | 0.05% |
2,029,391
-363,184
| -15% | -US$1341만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
446
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$6377만 | 0.05% |
143,365
-135,322
| -49% | -US$4235만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
447
Absci
ABSI
US$14.2억
| US$6367만 | 0.05% |
5,493,486
+2,594,720
| +90% | +US$1462만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
448
Symbotic
SYM
US$50.4억
| US$6338만 | 0.05% |
1,410,103
+470,135
| +50% | +US$2396만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
449
Compass Pathways
CMPS
US$14.9억
| US$6326만 | 0.05% |
4,470,485
+1,886,986
| +73% | +US$1915만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
450
Hess Midstream
HESM
US$39.4억
| US$6297만 | 0.05% |
1,674,699
+1,469,793
| +717% | +US$5647만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.