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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 69.2 M | 0.05% |
764,772
+715,872
| +1,464% | +USD 58.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
427
Veeco
VECO
USD 2613 M
| USD 69.1 M | 0.05% |
911,102
+88,389
| +11% | +USD 5.04 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
428
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 68.7 M | 0.05% |
1,440,518
-747,011
| -34% | -USD 34.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
429
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 68.6 M | 0.05% |
1,699,720
+668,009
| +65% | +USD 26.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
430
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 68.3 M | 0.05% |
1,752,526
+49,610
| +3% | +USD 2.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
FormFactor
FORM
USD 8203 M
| USD 68.1 M | 0.05% |
425,688
+212,232
| +99% | +USD 28.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
432
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1991 M
| USD 67.8 M | 0.05% |
6,775,349
+382,721
| +6% | +USD 3.46 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
433
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| USD 67.7 M | 0.05% |
1,505,943
+623,457
| +71% | +USD 33.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
434
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 67.6 M | 0.05% |
197,932
+96,447
| +95% | +USD 33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
435
Sunrun
RUN
USD 1758 M
| USD 67.5 M | 0.05% |
5,045,813
-2,746,997
| -35% | -USD 37.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
436
uniQure
QURE
USD 1511 M
| USD 67.3 M | 0.05% |
1,462,024
-1,213,847
| -45% | -USD 31.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
437
Franklin Electric
FELE
USD 4428 M
| USD 66.7 M | 0.05% |
622,473
+97,581
| +19% | +USD 9.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
438
Trex
TREX
USD 4658 M
| USD 66.6 M | 0.05% |
1,331,721
-130,704
| -9% | -USD 5.42 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
439
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4687 M
| USD 66.3 M | 0.05% |
559,331
+56,153
| +11% | +USD 5.37 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
440
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4179 M
| USD 65.7 M | 0.05% |
848,700
+129,400
| +18% | +USD 11.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
441
Otter Tail
OTTR
USD 3784 M
| USD 65.3 M | 0.05% |
725,769
+62,835
| +9% | +USD 5.55 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
442
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 64.5 M | 0.05% |
240,181
+204,988
| +582% | +USD 49.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
443
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 64.4 M | 0.05% |
414,136
-61,207
| -13% | -USD 7.97 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
444
BellRing Brands
BRBR
USD 1097 M
| USD 64.3 M | 0.05% |
4,972,303
+1,700,104
| +52% | +USD 20.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
445
OR Royalties Inc
OR
USD 6659 M
| USD 64.2 M | 0.05% |
2,029,391
-363,184
| -15% | -USD 13.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
446
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 63.8 M | 0.05% |
143,365
-135,322
| -49% | -USD 42.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
447
Absci
ABSI
USD 1416 M
| USD 63.7 M | 0.05% |
5,493,486
+2,594,720
| +90% | +USD 14.6 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
448
Symbotic
SYM
USD 5035 M
| USD 63.4 M | 0.05% |
1,410,103
+470,135
| +50% | +USD 24 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
449
Compass Pathways
CMPS
USD 1489 M
| USD 63.3 M | 0.05% |
4,470,485
+1,886,986
| +73% | +USD 19.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
450
Hess Midstream
HESM
USD 3935 M
| USD 63 M | 0.05% |
1,674,699
+1,469,793
| +717% | +USD 56.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.