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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Hawaiian
FHB
USD 3036 M
| USD 62.8 M | 0.05% |
2,143,166
+458,394
| +27% | +USD 12.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
452
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 62.7 M | 0.05% |
162,061
+160,801
| +12,762% | +USD 59.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
453
COPT Defense Properties
CDP
USD 3775 M
| USD 62.6 M | 0.05% |
1,720,245
-523,935
| -23% | -USD 17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
454
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 62.5 M | 0.05% |
312,500
-123,100
| -28% | -USD 25.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
455
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 62.4 M | 0.05% |
329,087
+126,061
| +62% | +USD 23.7 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
456
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 62.4 M | 0.05% |
2,065,972
-955,009
| -32% | -USD 26.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
457
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1372 M
| USD 62.3 M | 0.05% |
346,800
+281,000
| +427% | +USD 51.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
458
Endeavour Silver
EXK
USD 2440 M
| USD 62.2 M | 0.05% |
7,508,484
-655,020
| -8% | -USD 6.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
459
Gerdau
GGB
USD 9848 M
| USD 62.1 M | 0.05% |
15,383,237
-10,456,483
| -40% | -USD 46.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
460
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 62.1 M | 0.04% |
676,792
-1,123,334
| -62% | -USD 102 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
461
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 7154 M
| USD 61.8 M | 0.04% |
7,273,849
+969,883
| +15% | +USD 11.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
462
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| USD 61.7 M | 0.04% |
543,890
+19,866
| +4% | +USD 2.83 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
463
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 61.5 M | 0.04% |
379,627
-301,839
| -44% | -USD 45.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
464
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 61.3 M | 0.04% |
298,981
+106,557
| +55% | +USD 21.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
465
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 61.3 M | 0.04% |
22,610,124
-4,785,812
| -17% | -USD 15 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
466
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 61.1 M | 0.04% |
286,433
+237,761
| +488% | +USD 47.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
467
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 61.1 M | 0.04% |
875,607
+369,016
| +73% | +USD 28.2 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
468
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 61 M | 0.04% |
304,900
-78,800
| -21% | -USD 16.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
469
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| USD 60.8 M | 0.04% |
+1,195,334
| Nuevas | +USD 60 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
470
Exponent
EXPO
USD 3416 M
| USD 60.7 M | 0.04% |
1,033,426
-67,880
| -6% | -USD 4.17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
471
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 60.6 M | 0.04% |
549,315
-366,995
| -40% | -USD 40.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
472
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
| USD 60.5 M | 0.04% |
940,533
-71,635
| -7% | -USD 4.34 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
473
Banc of California
BANC
USD 2722 M
| USD 60.4 M | 0.04% |
2,957,956
+1,737,305
| +142% | +USD 33.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
474
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
USD 519 M
| USD 60.4 M | 0.04% |
969,939
+130,749
| +16% | +USD 7.26 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
475
MaxLinear
MXL
USD 6468 M
| USD 60.2 M | 0.04% |
470,478
+175,922
| +60% | +USD 12.4 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.