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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Hawaiian
FHB
US$ 3,04 bi
| US$ 62,8 mi | 0,05% |
2.143.166
+458.394
| +27% | +US$ 12,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
452
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 62,7 mi | 0,05% |
162.061
+160.801
| +12.762% | +US$ 59,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
453
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,78 bi
| US$ 62,6 mi | 0,05% |
1.720.245
-523.935
| -23% | -US$ 17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
454
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 62,5 mi | 0,05% |
312.500
-123.100
| -28% | -US$ 25,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
455
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 62,4 mi | 0,05% |
329.087
+126.061
| +62% | +US$ 23,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
456
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 62,4 mi | 0,05% |
2.065.972
-955.009
| -32% | -US$ 26,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
457
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,37 bi
| US$ 62,3 mi | 0,05% |
346.800
+281.000
| +427% | +US$ 51,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
458
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,44 bi
| US$ 62,2 mi | 0,05% |
7.508.484
-655.020
| -8% | -US$ 6,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
459
Gerdau
GGB
US$ 9,8 bi
| US$ 62,1 mi | 0,05% |
15.383.237
-10.456.483
| -40% | -US$ 46,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
460
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| US$ 62,1 mi | 0,04% |
676.792
-1.123.334
| -62% | -US$ 102 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
461
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 7,15 bi
| US$ 61,8 mi | 0,04% |
7.273.849
+969.883
| +15% | +US$ 11,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
462
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 61,7 mi | 0,04% |
543.890
+19.866
| +4% | +US$ 2,83 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
463
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 61,5 mi | 0,04% |
379.627
-301.839
| -44% | -US$ 45,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
464
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 61,3 mi | 0,04% |
298.981
+106.557
| +55% | +US$ 21,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
465
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 61,3 mi | 0,04% |
22.610.124
-4.785.812
| -17% | -US$ 15 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
466
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| US$ 61,1 mi | 0,04% |
286.433
+237.761
| +488% | +US$ 47,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
467
Aecom
ACM
US$ 7,59 bi
| US$ 61,1 mi | 0,04% |
875.607
+369.016
| +73% | +US$ 28,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
468
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 61 mi | 0,04% |
304.900
-78.800
| -21% | -US$ 16,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
469
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$ 60,8 mi | 0,04% |
+1.195.334
| Nova | +US$ 60 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
470
Exponent
EXPO
US$ 3,42 bi
| US$ 60,7 mi | 0,04% |
1.033.426
-67.880
| -6% | -US$ 4,17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
471
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 60,6 mi | 0,04% |
549.315
-366.995
| -40% | -US$ 40,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
472
Essent Group
ESNT
US$ 5,82 bi
| US$ 60,5 mi | 0,04% |
940.533
-71.635
| -7% | -US$ 4,34 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
473
Banc of California
BANC
US$ 2,72 bi
| US$ 60,4 mi | 0,04% |
2.957.956
+1.737.305
| +142% | +US$ 33,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
474
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
US$ 519 mi
| US$ 60,4 mi | 0,04% |
969.939
+130.749
| +16% | +US$ 7,26 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
475
MaxLinear
MXL
US$ 6,47 bi
| US$ 60,2 mi | 0,04% |
470.478
+175.922
| +60% | +US$ 12,4 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.