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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 56,4 mi | 0,04% |
850.625
-911.959
| -52% | -US$ 60,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
502
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 56,1 mi | 0,04% |
786.200
+460.410
| +141% | +US$ 40,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
503
Hexcel
HXL
US$ 6,82 bi
| US$ 56 mi | 0,04% |
559.960
-249.598
| -31% | -US$ 22,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
504
Logitech
LOGI
US$ 15 bi
| US$ 56 mi | 0,04% |
595.711
+408.944
| +219% | +US$ 42,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
505
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,18 bi
| US$ 55,4 mi | 0,04% |
813.379
+279.315
| +52% | +US$ 17,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
506
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,82 bi
| US$ 55,2 mi | 0,04% |
5.623.753
+3.835.830
| +215% | +US$ 46,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
507
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 55,1 mi | 0,04% |
771.150
-30.554
| -4% | -US$ 2,24 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
508
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 55,1 mi | 0,04% |
308.323
+204.370
| +197% | +US$ 32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
509
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,21 bi
| US$ 55,1 mi | 0,04% |
1.184.378
+913.150
| +337% | +US$ 43,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
510
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$ 13,6 bi
| US$ 54,4 mi | 0,04% |
933.781
-414.429
| -31% | -US$ 21,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
511
Alkermes
ALKS
US$ 6,92 bi
| US$ 54,4 mi | 0,04% |
1.038.311
+257.628
| +33% | +US$ 10,1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
512
Sprott
SII
US$ 2,78 bi
| US$ 54,3 mi | 0,04% |
483.708
-40.246
| -8% | -US$ 5,27 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
TGB
513
Trekor Metals
TGB
US$ 2,92 bi
| US$ 54,3 mi | 0,04% |
7.888.967
+98.543
| +1% | +US$ 704 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
514
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 54 mi | 0,04% |
+505.100
| Nova | +US$ 59,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
515
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 53,7 mi | 0,04% |
147.323
-119.400
| -45% | -US$ 44,8 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
516
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 53,7 mi | 0,04% |
102.705
+78.305
| +321% | +US$ 39,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
517
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,66 bi
| US$ 53,6 mi | 0,04% |
25.398.092
+6.717.764
| +36% | +US$ 18,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
518
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 53,5 mi | 0,04% |
829.900
+309.500
| +59% | +US$ 17,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
519
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,23 bi
| US$ 53,3 mi | 0,04% |
+3.209.946
| Nova | +US$ 52,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
520
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 11,9 bi
| US$ 53 mi | 0,04% |
610.078
-335.806
| -36% | -US$ 20,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
521
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 52,4 mi | 0,04% |
130.511
+119.404
| +1.075% | +US$ 42,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
522
Immunocore
IMCR
US$ 1,51 bi
| US$ 52,4 mi | 0,04% |
1.648.983
+627.718
| +61% | +US$ 18,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
523
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,54 bi
| US$ 52,2 mi | 0,04% |
980.280
+296.714
| +43% | +US$ 10,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
524
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,39 bi
| US$ 52,2 mi | 0,04% |
824.923
+330.991
| +67% | +US$ 14,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
525
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 52 mi | 0,04% |
125.069
+24.743
| +25% | +US$ 9,46 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.