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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 23,1 bi
| US$ 48,6 mi | 0,04% |
612.060
-105.929
| -15% | -US$ 7,65 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
552
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 48,6 mi | 0,04% |
1.164.381
-567.682
| -33% | -US$ 29 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
553
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 48,6 mi | 0,04% |
421.962
-81.231
| -16% | -US$ 9,23 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
554
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,54 bi
| US$ 48,4 mi | 0,04% |
490.220
+79.962
| +19% | +US$ 6,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
555
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 48,3 mi | 0,04% |
2.046.237
+1.875.937
| +1.102% | +US$ 43,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
556
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,26 bi
| US$ 48,2 mi | 0,03% |
568.197
+53.244
| +10% | +US$ 4,42 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
557
Bombardier Recreational Products
DOO
US$ 3,89 bi
| US$ 48 mi | 0,03% |
787.004
+5.173
| +0,7% | +US$ 312 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
558
Hut 8
HUT
US$ 8,35 bi
| US$ 47,8 mi | 0,03% |
+414.253
| Nova | +US$ 40,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
559
Beam Therapeutics
BEAM
US$ 2,42 bi
| US$ 47,6 mi | 0,03% |
1.388.227
+177.374
| +15% | +US$ 5,36 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
560
Enpro
NPO
US$ 5,95 bi
| US$ 47,5 mi | 0,03% |
126.022
+96.319
| +324% | +US$ 29,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
561
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,6 bi
| US$ 47,4 mi | 0,03% |
1.129.540
-1.017.479
| -47% | -US$ 29,8 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
562
Arrowhead Research
ARWR
US$ 7,9 bi
| US$ 47,3 mi | 0,03% |
580.609
+544.809
| +1.522% | +US$ 40,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
563
The RealReal
REAL
US$ 1,26 bi
| US$ 47,1 mi | 0,03% |
3.996.366
-472.981
| -11% | -US$ 5,04 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
564
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,34 bi
| US$ 47 mi | 0,03% |
1.328.433
+595.218
| +81% | +US$ 19,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
565
CNH Industrial
CNH
US$ 18,7 bi
| US$ 47 mi | 0,03% |
4.184.669
+544.094
| +15% | +US$ 5,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
566
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,53 bi
| US$ 47 mi | 0,03% |
2.406.209
+833.700
| +53% | +US$ 15,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
567
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 46,9 mi | 0,03% |
212.573
+185.052
| +672% | +US$ 42 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
568
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,24 bi
| US$ 46,9 mi | 0,03% |
379.633
+146.685
| +63% | +US$ 17,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
569
Stantec
STN
US$ 7,79 bi
| US$ 46,5 mi | 0,03% |
674.246
-89.371
| -12% | -US$ 7,21 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
570
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
| US$ 46,4 mi | 0,03% |
827.014
+251.411
| +44% | +US$ 15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
571
Innospec
IOSP
US$ 2,38 bi
| US$ 46,3 mi | 0,03% |
568.709
-24.330
| -4% | -US$ 1,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
572
LTC Properties
LTC
US$ 2,35 bi
| US$ 46,2 mi | 0,03% |
1.200.370
-52.287
| -4% | -US$ 1,99 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
573
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 45,9 mi | 0,03% |
204.814
+22.066
| +12% | +US$ 4,81 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
574
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 45,9 mi | 0,03% |
146.668
+88.556
| +152% | +US$ 32,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
575
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 45,9 mi | 0,03% |
79.000
+74.000
| +1.480% | +US$ 30,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.