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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Grupo Cibest SA
CIB
USD 23.1 mil M
| USD 48.6 M | 0.04% |
612,060
-105,929
| -15% | -USD 7.65 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
552
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 48.6 M | 0.04% |
1,164,381
-567,682
| -33% | -USD 29 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
553
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 48.6 M | 0.04% |
421,962
-81,231
| -16% | -USD 9.23 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
554
Benchmark Electronics
BHE
USD 2537 M
| USD 48.4 M | 0.04% |
490,220
+79,962
| +19% | +USD 6.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
555
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 48.3 M | 0.04% |
2,046,237
+1,875,937
| +1,102% | +USD 43.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
556
Turning Point Brands
TPB
USD 1256 M
| USD 48.2 M | 0.03% |
568,197
+53,244
| +10% | +USD 4.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
557
Bombardier Recreational Products
DOO
USD 3892 M
| USD 48 M | 0.03% |
787,004
+5,173
| +0.7% | +USD 312 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
558
Hut 8
HUT
USD 8351 M
| USD 47.8 M | 0.03% |
+414,253
| Nuevas | +USD 40.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
559
Beam Therapeutics
BEAM
USD 2424 M
| USD 47.6 M | 0.03% |
1,388,227
+177,374
| +15% | +USD 5.36 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
560
Enpro
NPO
USD 5950 M
| USD 47.5 M | 0.03% |
126,022
+96,319
| +324% | +USD 29.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
561
Varonis Systems
VRNS
USD 5596 M
| USD 47.4 M | 0.03% |
1,129,540
-1,017,479
| -47% | -USD 29.8 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
562
Arrowhead Research
ARWR
USD 7896 M
| USD 47.3 M | 0.03% |
580,609
+544,809
| +1,522% | +USD 40.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
563
The RealReal
REAL
USD 1264 M
| USD 47.1 M | 0.03% |
3,996,366
-472,981
| -11% | -USD 5.04 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
564
InvenTrust Properties
IVT
USD 2345 M
| USD 47 M | 0.03% |
1,328,433
+595,218
| +81% | +USD 19.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
565
CNH Industrial
CNH
USD 18.7 mil M
| USD 47 M | 0.03% |
4,184,669
+544,094
| +15% | +USD 5.79 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
566
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1530 M
| USD 47 M | 0.03% |
2,406,209
+833,700
| +53% | +USD 15.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
567
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 46.9 M | 0.03% |
212,573
+185,052
| +672% | +USD 42 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
568
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
| USD 46.9 M | 0.03% |
379,633
+146,685
| +63% | +USD 17.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
569
Stantec
STN
USD 7787 M
| USD 46.5 M | 0.03% |
674,246
-89,371
| -12% | -USD 7.21 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
570
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 46.4 M | 0.03% |
827,014
+251,411
| +44% | +USD 15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
571
Innospec
IOSP
USD 2385 M
| USD 46.3 M | 0.03% |
568,709
-24,330
| -4% | -USD 1.93 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
572
LTC Properties
LTC
USD 2355 M
| USD 46.2 M | 0.03% |
1,200,370
-52,287
| -4% | -USD 1.99 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
573
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 45.9 M | 0.03% |
204,814
+22,066
| +12% | +USD 4.81 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
574
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 45.9 M | 0.03% |
146,668
+88,556
| +152% | +USD 32.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
575
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 45.9 M | 0.03% |
79,000
+74,000
| +1,480% | +USD 30.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.