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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3736 M
| USD 43.4 M | 0.03% |
1,443,419
-1,557,569
| -52% | -USD 45.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
602
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4313 M
| USD 43.4 M | 0.03% |
921,818
-279,792
| -23% | -USD 6.91 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
603
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1301 M
| USD 43.3 M | 0.03% |
247,200
-44,900
| -15% | -USD 8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
604
South Bow Corp
SOBO
USD 7236 M
| USD 43.1 M | 0.03% |
1,222,942
-166,446
| -12% | -USD 5.86 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
605
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| USD 43 M | 0.03% |
262,083
+108,599
| +71% | +USD 16.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
606
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 42.9 M | 0.03% |
378,927
-55,600
| -13% | -USD 6.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
607
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 42.9 M | 0.03% |
805,647
-1,538,304
| -66% | -USD 78 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
608
Vita Coco
COCO
USD 3396 M
| USD 42.9 M | 0.03% |
648,091
+195,906
| +43% | +USD 13.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
609
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 42.8 M | 0.03% |
2,464,743
+2,210,743
| +870% | +USD 39.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
610
Kymera Therapeutics
KYMR
USD 8713 M
| USD 42.6 M | 0.03% |
371,374
+114,873
| +45% | +USD 9.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
611
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 42.3 M | 0.03% |
453,938
-53,471
| -11% | -USD 4.93 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
612
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 42.3 M | 0.03% |
5,502,721
-342,150
| -6% | -USD 3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
613
Ballard Power Systems
BLDP
USD 551 M
| USD 42.1 M | 0.03% |
10,830,028
-1,513,124
| -12% | -USD 6.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
614
Elastic
ESTC
USD 9632 M
| USD 42.1 M | 0.03% |
738,526
+228,316
| +45% | +USD 12.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
615
A10 Networks
ATEN
USD 1776 M
| USD 42 M | 0.03% |
1,124,963
-195,026
| -15% | -USD 5.66 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
616
HUB Group
HUBG
USD 1616 M
| USD 41.9 M | 0.03% |
957,403
+48,771
| +5% | +USD 2.05 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
617
ADT
ADT
USD 5019 M
| USD 41.8 M | 0.03% |
6,438,156
+412,657
| +7% | +USD 2.83 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
618
Triple Flag Precious Metals
TFPM
USD 6326 M
| USD 41.8 M | 0.03% |
1,394,861
+220,829
| +19% | +USD 7.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
619
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 41.8 M | 0.03% |
55,800
-360,480
| -87% | -USD 263 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
620
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 41.8 M | 0.03% |
+1,056,800
| Nuevas | +USD 40.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
621
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 41.6 M | 0.03% |
+438,396
| Nuevas | +USD 44.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 41.5 M | 0.03% |
546,167
+214,205
| +65% | +USD 15.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
623
LandBridge Corporation
LB
USD 2419 M
| USD 41.1 M | 0.03% |
518,850
-26,627
| -5% | -USD 1.83 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
624
Opción de venta
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 40.8 M | 0.03% |
34,700
+15,700
| +83% | +USD 16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
625
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 40.7 M | 0.03% |
863,822
+570,834
| +195% | +USD 27.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.