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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Millrose Properties Inc
MRP
US$36.5億
| US$4337萬 | 0.03% |
1,443,419
-1,557,569
| -52% | -US$4509萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
602
Definium Therapeutics
DFTX
US$44.3億
| US$4336萬 | 0.03% |
921,818
-279,792
| -23% | -US$691萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
603
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.6億
| US$4334萬 | 0.03% |
247,200
-44,900
| -15% | -US$800萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
604
South Bow Corp
SOBO
US$71.3億
| US$4310萬 | 0.03% |
1,222,942
-166,446
| -12% | -US$586萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
605
Popular Inc
BPOP
US$101億
| US$4303萬 | 0.03% |
262,083
+108,599
| +71% | +US$1638萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
606
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$4292萬 | 0.03% |
378,927
-55,600
| -13% | -US$690萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
607
IonQ
IONQ
US$125億
| US$4291萬 | 0.03% |
805,647
-1,538,304
| -66% | -US$7796萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
608
Vita Coco
COCO
US$34.2億
| US$4286萬 | 0.03% |
648,091
+195,906
| +43% | +US$1322萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
609
Coupang
CPNG
US$258億
| US$4281萬 | 0.03% |
2,464,743
+2,210,743
| +870% | +US$3990萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
610
Kymera Therapeutics
KYMR
US$89.9億
| US$4259萬 | 0.03% |
371,374
+114,873
| +45% | +US$987萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
611
已下市
Qorvo
QRVO
| US$4234萬 | 0.03% |
453,938
-53,471
| -11% | -US$493萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
612
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46億
| US$4226萬 | 0.03% |
5,502,721
-342,150
| -6% | -US$300萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
613
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.34億
| US$4213萬 | 0.03% |
10,830,028
-1,513,124
| -12% | -US$617萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
614
Elastic
ESTC
US$99.3億
| US$4211萬 | 0.03% |
738,526
+228,316
| +45% | +US$1224萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
615
A10 Networks
ATEN
US$17.9億
| US$4203萬 | 0.03% |
1,124,963
-195,026
| -15% | -US$566萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
616
HUB Group
HUBG
US$15.7億
| US$4192萬 | 0.03% |
957,403
+48,771
| +5% | +US$205萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
617
ADT
ADT
US$48.9億
| US$4185萬 | 0.03% |
6,438,156
+412,657
| +7% | +US$283萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
618
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$63.1億
| US$4180萬 | 0.03% |
1,394,861
+220,829
| +19% | +US$710萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
619
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$4179萬 | 0.03% |
55,800
-360,480
| -87% | -US$2.63億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
620
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.8億
| US$4179萬 | 0.03% |
+1,056,800
| 新 | +US$4047萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
621
Rio Tinto
RIO
US$1456億
| US$4162萬 | 0.03% |
+438,396
| 新 | +US$4445萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
622
Synchrony
SYF
US$242億
| US$4154萬 | 0.03% |
546,167
+214,205
| +65% | +US$1573萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
623
LandBridge Corporation
LB
US$23.7億
| US$4111萬 | 0.03% |
518,850
-26,627
| -5% | -US$183萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
624
賣權
GE Vernova
GEV
US$2419億
| US$4077萬 | 0.03% |
34,700
+15,700
| +83% | +US$1602萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
625
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$4074萬 | 0.03% |
863,822
+570,834
| +195% | +US$2765萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。