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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$4574萬 | 0.03% |
880,490
+619,896
| +238% | +US$3205萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
577
NIO
NIO
US$84.9億
| US$4570萬 | 0.03% |
9,031,336
-4,299,526
| -32% | -US$2505萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
578
Reynolds Consumer Products
REYN
US$47.6億
| US$4556萬 | 0.03% |
1,696,997
+793,110
| +88% | +US$1767萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
579
Harley-Davidson
HOG
US$27.8億
| US$4546萬 | 0.03% |
1,858,544
-1,183,906
| -39% | -US$2845萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
580
Descartes Systems
DSGX
US$74.1億
| US$4541萬 | 0.03% |
655,859
-476,800
| -42% | -US$3404萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
581
Wynn Resorts
WYNN
US$78.2億
| US$4513萬 | 0.03% |
464,860
+29,788
| +7% | +US$307萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
582
Rubrik
RBRK
US$235億
| US$4504萬 | 0.03% |
561,015
-1,752,229
| -76% | -US$1.1億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
583
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.85億
| US$4504萬 | 0.03% |
951,576
+398,565
| +72% | +US$1600萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
584
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$4500萬 | 0.03% |
+885,247
| 新 | +US$4540萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
585
Qualcomm
QCOM
US$1853億
| US$4496萬 | 0.03% |
243,329
+213,889
| +727% | +US$4000萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
586
Genpact
G
US$63億
| US$4488萬 | 0.03% |
1,632,071
+1,520,856
| +1,367% | +US$4997萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
587
Hope Bancorp
HOPE
US$17億
| US$4485萬 | 0.03% |
3,278,584
+357,362
| +12% | +US$448萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
588
Cheniere Energy
LNG
US$592億
| US$4456萬 | 0.03% |
186,447
-1,200,514
| -87% | -US$2.99億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
589
Becton Dickinson
BDX
US$520億
| US$4447萬 | 0.03% |
293,839
+257,280
| +704% | +US$3848萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
590
Fortuna Silver Mines
FSM
US$31.3億
| US$4429萬 | 0.03% |
5,241,620
-226,751
| -4% | -US$220萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
591
Polaris
PII
US$29.6億
| US$4422萬 | 0.03% |
646,151
-22,182
| -3% | -US$143萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
592
Willis Lease Finance
WLFC
US$7.84億
| US$4401萬 | 0.03% |
577,038
+78,105
| +16% | +US$510萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
593
Ralliant Corp
RAL
US$74.4億
| US$4399萬 | 0.03% |
597,415
+282,273
| +90% | +US$1574萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
594
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$4396萬 | 0.03% |
+193,806
| 新 | +US$4282萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
595
DHT Holdings
DHT
US$37.1億
| US$4391萬 | 0.03% |
2,656,192
+1,643,345
| +162% | +US$2935萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
596
Golar LNG
GLNG
US$45.8億
| US$4390萬 | 0.03% |
880,807
+80,634
| +10% | +US$426萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
597
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.6億
| US$4382萬 | 0.03% |
1,045,600
+406,700
| +64% | +US$1649萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
598
Live Nation Entertainment
LYV
US$398億
| US$4346萬 | 0.03% |
237,351
+218,551
| +1,163% | +US$3595萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
599
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33億
| US$4342萬 | 0.03% |
1,675,300
+416,600
| +33% | +US$1234萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
600
Shell
SHEL
US$2982億
| US$4342萬 | 0.03% |
560,008
+264,308
| +89% | +US$2282萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。