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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9億
| US$5170萬 | 0.04% |
843,327
+348,512
| +70% | +US$2158萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
527
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$5170萬 | 0.04% |
409,174
+395,674
| +2,931% | +US$5213萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
528
Global Net Lease
GNL
US$17.2億
| US$5163萬 | 0.04% |
5,775,479
+3,233,953
| +127% | +US$3024萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
529
Churchill Downs
CHDN
US$56.9億
| US$5130萬 | 0.04% |
572,295
+313,519
| +121% | +US$2810萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
530
Global Ship Lease
GSL
US$14.9億
| US$5101萬 | 0.04% |
1,356,597
-41,049
| -3% | -US$160萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
531
Avista
AVA
US$30.7億
| US$5083萬 | 0.04% |
1,242,432
+226,751
| +22% | +US$933萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
532
Pitney Bowes
PBI
US$23.4億
| US$5043萬 | 0.04% |
2,878,301
+2,313,480
| +410% | +US$3537萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
533
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5034萬 | 0.04% |
136,039
-416,400
| -75% | -US$1.49億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
534
WesBanco
WSBC
US$35.7億
| US$5025萬 | 0.04% |
1,287,452
+422,740
| +49% | +US$1488萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
535
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3億
| US$5019萬 | 0.04% |
660,315
+474,080
| +255% | +US$2157萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
536
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$22億
| US$5011萬 | 0.04% |
2,581,564
+108,844
| +4% | +US$168萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
537
InterContinental Hotels
IHG
US$245億
| US$5005萬 | 0.04% |
289,115
+42,635
| +17% | +US$652萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
538
WD-40
WDFC
US$26.9億
| US$5002萬 | 0.04% |
205,314
+83,504
| +69% | +US$1788萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
539
SK Telecom
SKM
US$123億
| US$5002萬 | 0.04% |
1,555,280
+693,832
| +81% | +US$2567萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
540
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$4989萬 | 0.04% |
198,249
+19,831
| +11% | +US$427萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
541
BP
BP
US$1293億
| US$4965萬 | 0.04% |
1,343,823
+824,898
| +159% | +US$3619萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
542
ManpowerGroup
MAN
US$19.3億
| US$4964萬 | 0.04% |
1,469,888
-48,724
| -3% | -US$149萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
543
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$4939萬 | 0.04% |
1,628,014
+1,405,939
| +633% | +US$5694萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
544
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9億
| US$4926萬 | 0.04% |
2,748,653
+2,320,591
| +542% | +US$4427萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
545
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$4923萬 | 0.04% |
1,479,753
+30,461
| +2% | +US$91.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
546
Rogers Corp
ROG
US$23.8億
| US$4913萬 | 0.04% |
300,059
+189,119
| +170% | +US$2600萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
547
Novanta Inc Units
NOVTU
US$6.15億
| US$4909萬 | 0.04% |
728,371
-149,220
| -17% | -US$933萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
548
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4908萬 | 0.04% |
+1,106,500
| 新 | +US$4734萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
549
H2O America
HTO
US$24.1億
| US$4901萬 | 0.04% |
806,493
+556,161
| +222% | +US$3224萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
550
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$4886萬 | 0.04% |
+381,500
| 新 | +US$4700萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。