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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$5170만 | 0.04% |
843,327
+348,512
| +70% | +US$2158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
527
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$5170만 | 0.04% |
409,174
+395,674
| +2,931% | +US$5213만 |
2026 Q1
1분기
|
|
528
Global Net Lease
GNL
US$17.2억
| US$5163만 | 0.04% |
5,775,479
+3,233,953
| +127% | +US$3024만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
529
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$5130만 | 0.04% |
572,295
+313,519
| +121% | +US$2810만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
530
Global Ship Lease
GSL
US$14.9억
| US$5101만 | 0.04% |
1,356,597
-41,049
| -3% | -US$160만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
531
Avista
AVA
US$30.7억
| US$5083만 | 0.04% |
1,242,432
+226,751
| +22% | +US$933만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
532
Pitney Bowes
PBI
US$23.4억
| US$5043만 | 0.04% |
2,878,301
+2,313,480
| +410% | +US$3537만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
533
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5034만 | 0.04% |
136,039
-416,400
| -75% | -US$1.49억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
534
WesBanco
WSBC
US$35.7억
| US$5025만 | 0.04% |
1,287,452
+422,740
| +49% | +US$1488만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
535
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3억
| US$5019만 | 0.04% |
660,315
+474,080
| +255% | +US$2157만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
536
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$22억
| US$5011만 | 0.04% |
2,581,564
+108,844
| +4% | +US$168만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
537
InterContinental Hotels
IHG
US$245억
| US$5005만 | 0.04% |
289,115
+42,635
| +17% | +US$652만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
538
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$5002만 | 0.04% |
205,314
+83,504
| +69% | +US$1788만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
539
SK Telecom
SKM
US$123억
| US$5002만 | 0.04% |
1,555,280
+693,832
| +81% | +US$2567만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
540
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4989만 | 0.04% |
198,249
+19,831
| +11% | +US$427만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
541
BP
BP
US$1293억
| US$4965만 | 0.04% |
1,343,823
+824,898
| +159% | +US$3619만 |
2026 Q1
1분기
|
|
542
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$4964만 | 0.04% |
1,469,888
-48,724
| -3% | -US$149만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
543
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$4939만 | 0.04% |
1,628,014
+1,405,939
| +633% | +US$5694만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
544
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9억
| US$4926만 | 0.04% |
2,748,653
+2,320,591
| +542% | +US$4427만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
545
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$4923만 | 0.04% |
1,479,753
+30,461
| +2% | +US$91.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
546
Rogers Corp
ROG
US$23.8억
| US$4913만 | 0.04% |
300,059
+189,119
| +170% | +US$2600만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
547
Novanta Inc Units
NOVTU
US$6.15억
| US$4909만 | 0.04% |
728,371
-149,220
| -17% | -US$933만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
548
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4908만 | 0.04% |
+1,106,500
| 신규 | +US$4734만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
549
H2O America
HTO
US$24.1억
| US$4901만 | 0.04% |
806,493
+556,161
| +222% | +US$3224만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
550
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$4886만 | 0.04% |
+381,500
| 신규 | +US$4700만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.