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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$4574만 | 0.03% |
880,490
+619,896
| +238% | +US$3205만 |
2026 Q1
1분기
|
|
577
NIO
NIO
US$85.9억
| US$4570만 | 0.03% |
9,031,336
-4,299,526
| -32% | -US$2505만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
578
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.1억
| US$4556만 | 0.03% |
1,696,997
+793,110
| +88% | +US$1767만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
579
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$4546만 | 0.03% |
1,858,544
-1,183,906
| -39% | -US$2845만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
580
Descartes Systems
DSGX
US$74.5억
| US$4541만 | 0.03% |
655,859
-476,800
| -42% | -US$3404만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
581
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$4513만 | 0.03% |
464,860
+29,788
| +7% | +US$307만 |
2026 Q1
1분기
|
|
582
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$4504만 | 0.03% |
561,015
-1,752,229
| -76% | -US$1.1억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
583
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.59억
| US$4504만 | 0.03% |
951,576
+398,565
| +72% | +US$1600만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
584
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$4500만 | 0.03% |
+885,247
| 신규 | +US$4540만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
585
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$4496만 | 0.03% |
243,329
+213,889
| +727% | +US$4000만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
586
Genpact
G
US$62.3억
| US$4488만 | 0.03% |
1,632,071
+1,520,856
| +1,367% | +US$4997만 |
2026 Q1
1분기
|
|
587
Hope Bancorp
HOPE
US$17.2억
| US$4485만 | 0.03% |
3,278,584
+357,362
| +12% | +US$448만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
588
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$4456만 | 0.03% |
186,447
-1,200,514
| -87% | -US$2.99억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
589
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$4447만 | 0.03% |
293,839
+257,280
| +704% | +US$3848만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
590
Fortuna Silver Mines
FSM
US$31.7억
| US$4429만 | 0.03% |
5,241,620
-226,751
| -4% | -US$220만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
591
Polaris
PII
US$29.7억
| US$4422만 | 0.03% |
646,151
-22,182
| -3% | -US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
592
Willis Lease Finance
WLFC
US$7.95억
| US$4401만 | 0.03% |
577,038
+78,105
| +16% | +US$510만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
593
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$4399만 | 0.03% |
597,415
+282,273
| +90% | +US$1574만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
594
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$4396만 | 0.03% |
+193,806
| 신규 | +US$4282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
595
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$4391만 | 0.03% |
2,656,192
+1,643,345
| +162% | +US$2935만 |
2026 Q1
1분기
|
|
596
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$4390만 | 0.03% |
880,807
+80,634
| +10% | +US$426만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
597
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$4382만 | 0.03% |
1,045,600
+406,700
| +64% | +US$1649만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
598
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$4346만 | 0.03% |
237,351
+218,551
| +1,163% | +US$3595만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
599
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.2억
| US$4342만 | 0.03% |
1,675,300
+416,600
| +33% | +US$1234만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
600
Shell
SHEL
US$3034억
| US$4342만 | 0.03% |
560,008
+264,308
| +89% | +US$2282만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.