에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
| US$4337만 | 0.03% |
1,443,419
-1,557,569
| -52% | -US$4509만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
602
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.1억
| US$4336만 | 0.03% |
921,818
-279,792
| -23% | -US$691만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
603
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13억
| US$4334만 | 0.03% |
247,200
-44,900
| -15% | -US$800만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
604
South Bow Corp
SOBO
US$72.4억
| US$4310만 | 0.03% |
1,222,942
-166,446
| -12% | -US$586만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
605
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$4303만 | 0.03% |
262,083
+108,599
| +71% | +US$1638만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
606
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4292만 | 0.03% |
378,927
-55,600
| -13% | -US$690만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
607
IonQ
IONQ
US$127억
| US$4291만 | 0.03% |
805,647
-1,538,304
| -66% | -US$7796만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
608
Vita Coco
COCO
US$34억
| US$4286만 | 0.03% |
648,091
+195,906
| +43% | +US$1322만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
609
Coupang
CPNG
US$257억
| US$4281만 | 0.03% |
2,464,743
+2,210,743
| +870% | +US$3990만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
610
Kymera Therapeutics
KYMR
US$87.1억
| US$4259만 | 0.03% |
371,374
+114,873
| +45% | +US$987만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
611
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$4234만 | 0.03% |
453,938
-53,471
| -11% | -US$493만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
612
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$4226만 | 0.03% |
5,502,721
-342,150
| -6% | -US$300만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
613
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.51억
| US$4213만 | 0.03% |
10,830,028
-1,513,124
| -12% | -US$617만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
614
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$4211만 | 0.03% |
738,526
+228,316
| +45% | +US$1224만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
615
A10 Networks
ATEN
US$17.8억
| US$4203만 | 0.03% |
1,124,963
-195,026
| -15% | -US$566만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
616
HUB Group
HUBG
US$16.2억
| US$4192만 | 0.03% |
957,403
+48,771
| +5% | +US$205만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
617
ADT
ADT
US$50.2억
| US$4185만 | 0.03% |
6,438,156
+412,657
| +7% | +US$283만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
618
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$63.3억
| US$4180만 | 0.03% |
1,394,861
+220,829
| +19% | +US$710만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
619
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4179만 | 0.03% |
55,800
-360,480
| -87% | -US$2.63억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
620
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$4179만 | 0.03% |
+1,056,800
| 신규 | +US$4047만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
621
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$4162만 | 0.03% |
+438,396
| 신규 | +US$4445만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
622
Synchrony
SYF
US$240억
| US$4154만 | 0.03% |
546,167
+214,205
| +65% | +US$1573만 |
2026 Q1
1분기
|
|
623
LandBridge Corporation
LB
US$24.2억
| US$4111만 | 0.03% |
518,850
-26,627
| -5% | -US$183만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
624
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$4077만 | 0.03% |
34,700
+15,700
| +83% | +US$1602만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
625
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$4074만 | 0.03% |
863,822
+570,834
| +195% | +US$2765만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.