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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4074만 | 0.03% |
54,549
-525,744
| -91% | -US$3.81억 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
627
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$4063만 | 0.03% |
888,000
+494,800
| +126% | +US$2153만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
628
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$4063만 | 0.03% |
371,250
+8,550
| +2% | +US$94.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
629
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9억
| US$4055만 | 0.03% |
702,104
+214,036
| +44% | +US$1123만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
630
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8억
| US$4043만 | 0.03% |
1,956,029
-366,982
| -16% | -US$740만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
631
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$4032만 | 0.03% |
1,013,798
-889,014
| -47% | -US$3539만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
632
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$4029만 | 0.03% |
164,355
+87,416
| +114% | +US$1912만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
633
Adtran
ADTN
US$5.14억
| US$4026만 | 0.03% |
2,896,353
+1,772,829
| +158% | +US$2766만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
634
Silvercorp Metals
SVM
US$21.6억
| US$4021만 | 0.03% |
3,980,779
-453,869
| -10% | -US$548만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
635
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$3987만 | 0.03% |
95,682
-204,414
| -68% | -US$8217만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
636
Box
BOX
US$54.3억
| US$3985만 | 0.03% |
1,501,681
+240,952
| +19% | +US$601만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
637
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3985만 | 0.03% |
320,960
-2,455,680
| -88% | -US$2.96억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
638
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.3억
| US$3971만 | 0.03% |
486,961
+317,887
| +188% | +US$2463만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
639
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$3969만 | 0.03% |
289,291
+266,384
| +1,163% | +US$3235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
640
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$3965만 | 0.03% |
1,476,356
+260,364
| +21% | +US$555만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
641
Janus Living Inc
JAN
US$68.1억
| US$3954만 | 0.03% |
+1,375,724
| 신규 | +US$3570만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
642
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$3950만 | 0.03% |
235,301
+100,527
| +75% | +US$1879만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
643
CNA Financial
CNA
US$130억
| US$3945만 | 0.03% |
811,624
-70,411
| -8% | -US$320만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
644
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$3928만 | 0.03% |
2,554,127
+205,512
| +9% | +US$327만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
645
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$3918만 | 0.03% |
335,800
+134,500
| +67% | +US$1835만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
646
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$11.2억
| US$3916만 | 0.03% |
87,431
+30,975
| +55% | +US$1117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
647
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3892만 | 0.03% |
108,900
-80,200
| -42% | -US$2887만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
648
Infosys
INFY
US$496억
| US$3891만 | 0.03% |
3,709,573
+3,667,873
| +8,796% | +US$4594만 |
2026 Q1
1분기
|
|
649
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$3887만 | 0.03% |
2,965,239
+1,015,561
| +52% | +US$1336만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
650
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37억
| US$3878만 | 0.03% |
3,283,852
+733,614
| +29% | +US$820만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.