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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3875만 | 0.03% |
66,700
+60,700
| +1,012% | +US$2489만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
652
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$3874만 | 0.03% |
245,067
-113,830
| -32% | -US$1546만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
653
Hanover Insurance
THG
US$81.1억
| US$3872만 | 0.03% |
180,817
+77,966
| +76% | +US$1476만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
654
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$3871만 | 0.03% |
103,590
-54,808
| -35% | -US$1716만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
655
WSFS Financial
WSFS
US$39억
| US$3871만 | 0.03% |
504,502
+251,298
| +99% | +US$1801만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
656
Novavax
NVAX
US$18.6억
| US$3854만 | 0.03% |
4,091,043
+3,476,244
| +565% | +US$3115만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
657
Dole
DOLE
US$12.6억
| US$3851만 | 0.03% |
2,806,620
+425,194
| +18% | +US$619만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
658
Establishment Labs
ESTA
US$17.6억
| US$3848만 | 0.03% |
448,425
+16,940
| +4% | +US$122만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
659
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$3827만 | 0.03% |
368,159
-1,375,233
| -79% | -US$1.63억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
660
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111억
| US$3821만 | 0.03% |
583,933
+374,649
| +179% | +US$2055만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
661
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$3800만 | 0.03% |
1,947,826
-560,536
| -22% | -US$1112만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
662
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$3794만 | 0.03% |
141,899
+105,600
| +291% | +US$2544만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
663
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
| US$3778만 | 0.03% |
306,462
+18,264
| +6% | +US$203만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
664
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
| US$3749만 | 0.03% |
1,158,258
-429,423
| -27% | -US$1108만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
665
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7억
| US$3747만 | 0.03% |
523,939
+45,125
| +9% | +US$314만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
666
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$3745만 | 0.03% |
172,912
-66,681
| -28% | -US$1440만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
667
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$3740만 | 0.03% |
387,700
-862,900
| -69% | -US$8189만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
668
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$3737만 | 0.03% |
3,357,950
+1,117,497
| +50% | +US$1414만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
669
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$3730만 | 0.03% |
889,392
-60,049
| -6% | -US$275만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
670
AvePoint
AVPT
US$30.3억
| US$3727만 | 0.03% |
3,325,017
+437,031
| +15% | +US$449만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
671
CRA International
CRAI
US$11.2억
| US$3724만 | 0.03% |
261,679
-20,330
| -7% | -US$306만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
672
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8억
| US$3714만 | 0.03% |
441,803
+62,116
| +16% | +US$500만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
673
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$3706만 | 0.03% |
1,984,020
-2,010,411
| -50% | -US$4635만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
674
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9억
| US$3703만 | 0.03% |
4,681,564
+2,413,508
| +106% | +US$1245만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
675
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$3703만 | 0.03% |
343,103
-277,177
| -45% | -US$2819만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.