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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Globant
GLOB
US$17.1억
| US$3414만 | 0.02% |
1,179,522
+939,960
| +392% | +US$3757만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
702
InterDigital
IDCC
US$82.4억
| US$3413만 | 0.02% |
120,543
-122,894
| -50% | -US$3654만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
703
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$356억
| US$3398만 | 0.02% |
495,235
+246,161
| +99% | +US$1681만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
704
Enerflex
EFXT
US$30.4억
| US$3392만 | 0.02% |
1,383,928
+36,278
| +3% | +US$90.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
705
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3391만 | 0.02% |
117,200
+48,500
| +71% | +US$1387만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
706
Marsh
MRSH
US$899억
| US$3371만 | 0.02% |
202,263
-474,356
| -70% | -US$7929만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
707
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$3367만 | 0.02% |
3,185,527
+321,527
| +11% | +US$328만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
708
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$3366만 | 0.02% |
7,284,796
-1,115,926
| -13% | -US$553만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
709
콜옵션
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$3360만 | 0.02% |
28,600
+10,700
| +60% | +US$1092만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
710
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$3350만 | 0.02% |
+196,900
| 신규 | +US$3211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
711
Preferred Bank
PFBC
US$12.4억
| US$3350만 | 0.02% |
315,265
+130,540
| +71% | +US$1254만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
712
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$3347만 | 0.02% |
1,973,532
+1,121,284
| +132% | +US$2222만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
713
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.13억
| US$3340만 | 0.02% |
1,715,349
+593,037
| +53% | +US$1075만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
714
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
| US$3319만 | 0.02% |
+667,275
| 신규 | +US$3385만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
715
Gold.com Inc
GOLD
US$11.4억
| US$3317만 | 0.02% |
797,184
-61,706
| -7% | -US$265만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
716
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3306만 | 0.02% |
307,528
+128,938
| +72% | +US$1340만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
717
풋옵션
ASML
ASML
US$6327억
| US$3302만 | 0.02% |
16,600
+11,600
| +232% | +US$1846만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
718
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$3302만 | 0.02% |
+572,913
| 신규 | +US$3315만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
719
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.2억
| US$3301만 | 0.02% |
1,844,897
+1,285,450
| +230% | +US$2120만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
720
Miami International Holdings
MIAX
US$30.7억
| US$3300만 | 0.02% |
888,109
-5,609
| -0.6% | -US$25.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
721
Omnicell
OMCL
US$16.1억
| US$3300만 | 0.02% |
794,781
-257,020
| -24% | -US$1036만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
722
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$3281만 | 0.02% |
480,940
-493,500
| -51% | -US$3162만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
723
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$3269만 | 0.02% |
1,090,361
-383,091
| -26% | -US$1005만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
724
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3262만 | 0.02% |
27,200
+22,200
| +444% | +US$2268만 |
2026 Q1
1분기
|
|
725
풋옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$3260만 | 0.02% |
794,100
+419,100
| +112% | +US$1844만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.