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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3255만 | 0.02% |
112,500
+40,500
| +56% | +US$1158만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
727
FMC
FMC
US$8.8억
| US$3254만 | 0.02% |
2,829,728
+447,912
| +19% | +US$625만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
728
Camtek
CAMT
US$60.4억
| US$3254만 | 0.02% |
199,476
-38,189
| -16% | -US$677만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
729
Prospect Capital
PSEC
US$8.54억
| US$3253만 | 0.02% |
14,082,619
-1,766,788
| -11% | -US$435만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
730
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$3234만 | 0.02% |
259,443
-235,088
| -48% | -US$2833만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
731
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$3230만 | 0.02% |
224,985
-6,800
| -3% | -US$96만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
732
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$3222만 | 0.02% |
396,491
+92,097
| +30% | +US$727만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
733
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$3218만 | 0.02% |
275,800
+97,800
| +55% | +US$1334만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
734
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3211만 | 0.02% |
57,000
-32,400
| -36% | -US$1981만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
735
Marten Transport
MRTN
US$10.5억
| US$3176만 | 0.02% |
1,830,565
+401,084
| +28% | +US$638만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
736
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$3170만 | 0.02% |
658,000
+433,400
| +193% | +US$2065만 |
2026 Q1
1분기
|
|
737
Alarm.com
ALRM
US$28.2억
| US$3161만 | 0.02% |
676,619
-4,664
| -0.7% | -US$20.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
738
JBS N.V.
JBS
US$429억
| US$3157만 | 0.02% |
2,664,312
-911,547
| -25% | -US$1333만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
739
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$3155만 | 0.02% |
693,965
+682,965
| +6,209% | +US$3204만 |
2026 Q1
1분기
|
|
740
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$3154만 | 0.02% |
183,096
+93,111
| +103% | +US$1667만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
741
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$3145만 | 0.02% |
1,024,300
-60,741
| -6% | -US$170만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
742
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$3142만 | 0.02% |
+206,229
| 신규 | +US$3013만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
743
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$3129만 | 0.02% |
1,104,950
+801,946
| +265% | +US$2758만 |
2026 Q1
1분기
|
|
744
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$3129만 | 0.02% |
106,849
-149,271
| -58% | -US$3739만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
745
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$3119만 | 0.02% |
156,260
+30,637
| +24% | +US$712만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
746
City Holding Co
CHCO
US$19.9억
| US$3112만 | 0.02% |
234,622
-15,433
| -6% | -US$194만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
747
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
| US$3107만 | 0.02% |
909,064
-356,220
| -28% | -US$1380만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
748
Permian Resources
PR
US$206억
| US$3102만 | 0.02% |
1,685,091
+1,590,759
| +1,686% | +US$3196만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
749
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$3101만 | 0.02% |
48,556
+46,586
| +2,365% | +US$2265만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
750
Easterly Government Properties
DEA
US$10.3억
| US$3099만 | 0.02% |
1,243,235
-116,972
| -9% | -US$274만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.