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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3255萬 | 0.02% |
112,500
+40,500
| +56% | +US$1158萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
727
FMC
FMC
US$8.8億
| US$3254萬 | 0.02% |
2,829,728
+447,912
| +19% | +US$625萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
728
Camtek
CAMT
US$60.4億
| US$3254萬 | 0.02% |
199,476
-38,189
| -16% | -US$677萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
729
Prospect Capital
PSEC
US$8.54億
| US$3253萬 | 0.02% |
14,082,619
-1,766,788
| -11% | -US$435萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
730
Covista Inc
CVSA
US$42.9億
| US$3234萬 | 0.02% |
259,443
-235,088
| -48% | -US$2833萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
731
TFI International
TFII
US$93.7億
| US$3230萬 | 0.02% |
224,985
-6,800
| -3% | -US$96萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
732
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$3222萬 | 0.02% |
396,491
+92,097
| +30% | +US$727萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
733
買權
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$3218萬 | 0.02% |
275,800
+97,800
| +55% | +US$1334萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
734
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3211萬 | 0.02% |
57,000
-32,400
| -36% | -US$1981萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
735
Marten Transport
MRTN
US$10.5億
| US$3176萬 | 0.02% |
1,830,565
+401,084
| +28% | +US$638萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
736
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$3170萬 | 0.02% |
658,000
+433,400
| +193% | +US$2065萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
737
Alarm.com
ALRM
US$28.2億
| US$3161萬 | 0.02% |
676,619
-4,664
| -0.7% | -US$20.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
738
JBS N.V.
JBS
US$429億
| US$3157萬 | 0.02% |
2,664,312
-911,547
| -25% | -US$1333萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
739
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204億
| US$3155萬 | 0.02% |
693,965
+682,965
| +6,209% | +US$3204萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
740
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$3154萬 | 0.02% |
183,096
+93,111
| +103% | +US$1667萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
741
Robert Half
RHI
US$34.1億
| US$3145萬 | 0.02% |
1,024,300
-60,741
| -6% | -US$170萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
742
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$3142萬 | 0.02% |
+206,229
| 新 | +US$3013萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
743
CoStar Group
CSGP
US$131億
| US$3129萬 | 0.02% |
1,104,950
+801,946
| +265% | +US$2758萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
744
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$3129萬 | 0.02% |
106,849
-149,271
| -58% | -US$3739萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
745
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$3119萬 | 0.02% |
156,260
+30,637
| +24% | +US$712萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
746
City Holding Co
CHCO
US$19.9億
| US$3112萬 | 0.02% |
234,622
-15,433
| -6% | -US$194萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
747
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3億
| US$3107萬 | 0.02% |
909,064
-356,220
| -28% | -US$1380萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
748
Permian Resources
PR
US$206億
| US$3102萬 | 0.02% |
1,685,091
+1,590,759
| +1,686% | +US$3196萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
749
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$3101萬 | 0.02% |
48,556
+46,586
| +2,365% | +US$2265萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
750
Easterly Government Properties
DEA
US$10.3億
| US$3099萬 | 0.02% |
1,243,235
-116,972
| -9% | -US$274萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。