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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Cummins
CMI
US$731億
| US$3692萬 | 0.03% |
51,769
-226,192
| -81% | -US$1.49億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
677
Allied Gold Corp
AAUC
US$29.2億
| US$3665萬 | 0.03% |
1,541,048
-97,098
| -6% | -US$274萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
678
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3656萬 | 0.03% |
64,900
-37,000
| -36% | -US$2262萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
679
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$3637萬 | 0.03% |
476,800
+84,712
| +22% | +US$783萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
680
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2億
| US$3624萬 | 0.03% |
1,416,670
-277,125
| -16% | -US$791萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
681
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$3623萬 | 0.03% |
2,211,543
-1,386,819
| -39% | -US$2413萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
682
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3617萬 | 0.03% |
101,200
-88,600
| -47% | -US$3189萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
683
Digital Turbine
APPS
US$11.6億
| US$3616萬 | 0.03% |
2,803,368
+1,250,778
| +81% | +US$748萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
684
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$61.3億
| US$3591萬 | 0.03% |
561,480
+140,566
| +33% | +US$729萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
685
RLI Corp
RLI
US$56億
| US$3583萬 | 0.03% |
606,591
-329,913
| -35% | -US$1771萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
686
Hercules Capital
HTGC
US$30.6億
| US$3573萬 | 0.03% |
2,265,824
-59,035
| -3% | -US$91.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
687
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1億
| US$3568萬 | 0.03% |
+2,569,038
| 新 | +US$3213萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
688
Ducommun
DCO
US$25.8億
| US$3565萬 | 0.03% |
192,458
+91,277
| +90% | +US$1354萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
689
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1億
| US$3540萬 | 0.03% |
2,530,477
+1,320,659
| +109% | +US$1903萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
690
SOLV Energy Inc
MWH
US$48.5億
| US$3527萬 | 0.03% |
1,035,722
+780,778
| +306% | +US$2831萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
691
Darling Ingredients
DAR
US$96.8億
| US$3524萬 | 0.03% |
645,268
-223,507
| -26% | -US$1334萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
692
First Bancorp
FBP
US$41.8億
| US$3524萬 | 0.03% |
1,351,558
+272,009
| +25% | +US$654萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
693
ICF International
ICFI
US$16億
| US$3516萬 | 0.03% |
482,637
+223,549
| +86% | +US$1544萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
694
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.1億
| US$3492萬 | 0.03% |
959,136
+225,693
| +31% | +US$712萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
695
Lindsay Corp
LNN
US$10.9億
| US$3481萬 | 0.03% |
281,172
+170,199
| +153% | +US$1903萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
696
Futu Holdings
FUTU
US$148億
| US$3474萬 | 0.03% |
370,576
+359,376
| +3,209% | +US$4603萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
697
Himax Technologies
HIMX
US$20.3億
| US$3465萬 | 0.03% |
2,259,083
+2,019,191
| +842% | +US$3135萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
698
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4億
| US$3458萬 | 0.03% |
609,070
+279,891
| +85% | +US$1642萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
699
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.5億
| US$3450萬 | 0.03% |
1,578,125
-1,471
| -0.1% | -US$3.06萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
700
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$3445萬 | 0.02% |
+366,049
| 新 | +US$2868萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。