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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 36,9 mi | 0,03% |
51.769
-226.192
| -81% | -US$ 149 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
677
Allied Gold Corp
AAUC
US$ 2,92 bi
| US$ 36,6 mi | 0,03% |
1.541.048
-97.098
| -6% | -US$ 2,74 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
678
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 36,6 mi | 0,03% |
64.900
-37.000
| -36% | -US$ 22,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
679
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 36,4 mi | 0,03% |
476.800
+84.712
| +22% | +US$ 7,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
680
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
| US$ 36,2 mi | 0,03% |
1.416.670
-277.125
| -16% | -US$ 7,91 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
681
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 36,2 mi | 0,03% |
2.211.543
-1.386.819
| -39% | -US$ 24,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
682
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 36,2 mi | 0,03% |
101.200
-88.600
| -47% | -US$ 31,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
683
Digital Turbine
APPS
US$ 1,16 bi
| US$ 36,2 mi | 0,03% |
2.803.368
+1.250.778
| +81% | +US$ 7,48 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
684
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 6,13 bi
| US$ 35,9 mi | 0,03% |
561.480
+140.566
| +33% | +US$ 7,29 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
685
RLI Corp
RLI
US$ 5,6 bi
| US$ 35,8 mi | 0,03% |
606.591
-329.913
| -35% | -US$ 17,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
686
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 35,7 mi | 0,03% |
2.265.824
-59.035
| -3% | -US$ 918 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
687
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,91 bi
| US$ 35,7 mi | 0,03% |
+2.569.038
| Nova | +US$ 32,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
688
Ducommun
DCO
US$ 2,58 bi
| US$ 35,6 mi | 0,03% |
192.458
+91.277
| +90% | +US$ 13,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
689
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 5,01 bi
| US$ 35,4 mi | 0,03% |
2.530.477
+1.320.659
| +109% | +US$ 19 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
690
SOLV Energy Inc
MWH
US$ 4,85 bi
| US$ 35,3 mi | 0,03% |
1.035.722
+780.778
| +306% | +US$ 28,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
691
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 35,2 mi | 0,03% |
645.268
-223.507
| -26% | -US$ 13,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
692
First Bancorp
FBP
US$ 4,18 bi
| US$ 35,2 mi | 0,03% |
1.351.558
+272.009
| +25% | +US$ 6,54 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
693
ICF International
ICFI
US$ 1,6 bi
| US$ 35,2 mi | 0,03% |
482.637
+223.549
| +86% | +US$ 15,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
694
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 2,21 bi
| US$ 34,9 mi | 0,03% |
959.136
+225.693
| +31% | +US$ 7,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
695
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,09 bi
| US$ 34,8 mi | 0,03% |
281.172
+170.199
| +153% | +US$ 19 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
696
Futu Holdings
FUTU
US$ 14,8 bi
| US$ 34,7 mi | 0,03% |
370.576
+359.376
| +3.209% | +US$ 46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
697
Himax Technologies
HIMX
US$ 2,03 bi
| US$ 34,7 mi | 0,03% |
2.259.083
+2.019.191
| +842% | +US$ 31,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
698
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 34,6 mi | 0,03% |
609.070
+279.891
| +85% | +US$ 16,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
699
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$ 1,15 bi
| US$ 34,5 mi | 0,03% |
1.578.125
-1.471
| -0,1% | -US$ 30,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
700
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 34,5 mi | 0,02% |
+366.049
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.