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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,6 mi | 0,02% |
112.500
+40.500
| +56% | +US$ 11,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
727
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 32,5 mi | 0,02% |
2.829.728
+447.912
| +19% | +US$ 6,25 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
728
Camtek
CAMT
US$ 6,04 bi
| US$ 32,5 mi | 0,02% |
199.476
-38.189
| -16% | -US$ 6,77 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
729
Prospect Capital
PSEC
US$ 854 mi
| US$ 32,5 mi | 0,02% |
14.082.619
-1.766.788
| -11% | -US$ 4,35 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
730
Covista Inc
CVSA
US$ 4,29 bi
| US$ 32,3 mi | 0,02% |
259.443
-235.088
| -48% | -US$ 28,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
731
TFI International
TFII
US$ 9,37 bi
| US$ 32,3 mi | 0,02% |
224.985
-6.800
| -3% | -US$ 960 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
732
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 32,2 mi | 0,02% |
396.491
+92.097
| +30% | +US$ 7,27 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
733
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 32,2 mi | 0,02% |
275.800
+97.800
| +55% | +US$ 13,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
734
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 32,1 mi | 0,02% |
57.000
-32.400
| -36% | -US$ 19,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
735
Marten Transport
MRTN
US$ 1,05 bi
| US$ 31,8 mi | 0,02% |
1.830.565
+401.084
| +28% | +US$ 6,38 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
736
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 31,7 mi | 0,02% |
658.000
+433.400
| +193% | +US$ 20,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
737
Alarm.com
ALRM
US$ 2,82 bi
| US$ 31,6 mi | 0,02% |
676.619
-4.664
| -0,7% | -US$ 209 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
738
JBS N.V.
JBS
US$ 42,9 bi
| US$ 31,6 mi | 0,02% |
2.664.312
-911.547
| -25% | -US$ 13,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
739
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,4 bi
| US$ 31,6 mi | 0,02% |
693.965
+682.965
| +6.209% | +US$ 32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
740
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 31,5 mi | 0,02% |
183.096
+93.111
| +103% | +US$ 16,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
741
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 31,4 mi | 0,02% |
1.024.300
-60.741
| -6% | -US$ 1,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
742
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 31,4 mi | 0,02% |
+206.229
| Nova | +US$ 30,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
743
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 31,3 mi | 0,02% |
1.104.950
+801.946
| +265% | +US$ 27,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
744
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 31,3 mi | 0,02% |
106.849
-149.271
| -58% | -US$ 37,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
745
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 31,2 mi | 0,02% |
156.260
+30.637
| +24% | +US$ 7,12 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
746
City Holding Co
CHCO
US$ 1,99 bi
| US$ 31,1 mi | 0,02% |
234.622
-15.433
| -6% | -US$ 1,94 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
747
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,63 bi
| US$ 31,1 mi | 0,02% |
909.064
-356.220
| -28% | -US$ 13,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
748
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 31 mi | 0,02% |
1.685.091
+1.590.759
| +1.686% | +US$ 32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
749
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 31 mi | 0,02% |
48.556
+46.586
| +2.365% | +US$ 22,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
750
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,03 bi
| US$ 31 mi | 0,02% |
1.243.235
-116.972
| -9% | -US$ 2,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.