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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Silgan Holdings
SLGN
US$ 3,99 bi
| US$ 30,9 mi | 0,02% |
666.541
+384.473
| +136% | +US$ 15,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
752
Innodata
INOD
US$ 1,82 bi
| US$ 30,9 mi | 0,02% |
408.976
+69.005
| +20% | +US$ 5,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
753
Ladder Capital
LADR
US$ 1,16 bi
| US$ 30,8 mi | 0,02% |
3.096.940
+284.937
| +10% | +US$ 2,89 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
754
Herbalife
HLF
US$ 1,53 bi
| US$ 30,7 mi | 0,02% |
2.337.889
+91.624
| +4% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
755
Albany International
AIN
US$ 1,72 bi
| US$ 30,7 mi | 0,02% |
412.149
-21.937
| -5% | -US$ 1,37 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
756
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 30,7 mi | 0,02% |
102.923
+13.523
| +15% | +US$ 2,71 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
757
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,68 bi
| US$ 30,6 mi | 0,02% |
689.242
+116.509
| +20% | +US$ 4,92 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
758
Atkore
ATKR
US$ 3,21 bi
| US$ 30,6 mi | 0,02% |
402.131
+49.131
| +14% | +US$ 3,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
759
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 2,41 bi
| US$ 30,6 mi | 0,02% |
156.166
+35.535
| +29% | +US$ 6,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
760
SLM Corp
SLM
US$ 4,1 bi
| US$ 30,5 mi | 0,02% |
1.176.708
-300.463
| -20% | -US$ 6,77 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
761
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 30,5 mi | 0,02% |
454.562
-131.038
| -22% | -US$ 9,18 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
762
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,85 bi
| US$ 30,4 mi | 0,02% |
316.528
+34.550
| +12% | +US$ 3,54 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
763
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,71 bi
| US$ 30,3 mi | 0,02% |
+48.640
| Nova | +US$ 25,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
764
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 30,2 mi | 0,02% |
1.810.682
+563.852
| +45% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
765
Opção de venda
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 30,2 mi | 0,02% |
62.500
-67.900
| -52% | -US$ 18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
766
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 30,1 mi | 0,02% |
89.126
+66.077
| +287% | +US$ 21,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
767
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,33 bi
| US$ 30,1 mi | 0,02% |
434.687
+323.620
| +291% | +US$ 21,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
768
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 30,1 mi | 0,02% |
71.600
-30.700
| -30% | -US$ 12,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
769
Boise Cascade
BCC
US$ 2,66 bi
| US$ 30,1 mi | 0,02% |
387.542
+31.684
| +9% | +US$ 2,35 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
770
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,06 bi
| US$ 30,1 mi | 0,02% |
1.478.338
+395.459
| +37% | +US$ 7,47 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
771
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 30 mi | 0,02% |
2.093.342
+1.148.312
| +122% | +US$ 17,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
772
Opção de compra
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 29,9 mi | 0,02% |
727.900
+355.400
| +95% | +US$ 15,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
773
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,22 bi
| US$ 29,9 mi | 0,02% |
608.895
+96.937
| +19% | +US$ 4,39 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
774
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 29,8 mi | 0,02% |
110.638
-201.268
| -65% | -US$ 53,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
775
Opção de venda
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 29,7 mi | 0,02% |
155.600
+7.200
| +5% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.