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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Silgan Holdings
SLGN
US$42.8億
| US$3092萬 | 0.02% |
666,541
+384,473
| +136% | +US$1537萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
752
Innodata
INOD
US$18.6億
| US$3091萬 | 0.02% |
408,976
+69,005
| +20% | +US$507萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
753
Ladder Capital
LADR
US$11.3億
| US$3081萬 | 0.02% |
3,096,940
+284,937
| +10% | +US$289萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
754
Herbalife
HLF
US$14.5億
| US$3074萬 | 0.02% |
2,337,889
+91,624
| +4% | +US$126萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
755
Albany International
AIN
US$17.4億
| US$3071萬 | 0.02% |
412,149
-21,937
| -5% | -US$137萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
756
Marvell Technology
MRVL
US$2170億
| US$3066萬 | 0.02% |
102,923
+13,523
| +15% | +US$271萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
757
National Bank Holdings
NBHC
US$16.7億
| US$3062萬 | 0.02% |
689,242
+116,509
| +20% | +US$492萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
758
Atkore
ATKR
US$32.1億
| US$3058萬 | 0.02% |
402,131
+49,131
| +14% | +US$370萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
759
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.3億
| US$3055萬 | 0.02% |
156,166
+35,535
| +29% | +US$604萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
760
SLM Corp
SLM
US$40.9億
| US$3052萬 | 0.02% |
1,176,708
-300,463
| -20% | -US$677萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
761
Alcon
ALC
US$319億
| US$3050萬 | 0.02% |
454,562
-131,038
| -22% | -US$918萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
762
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.7億
| US$3037萬 | 0.02% |
316,528
+34,550
| +12% | +US$354萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
763
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$26.9億
| US$3034萬 | 0.02% |
+48,640
| 新 | +US$2548萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
764
VF Corp
VFC
US$67.1億
| US$3020萬 | 0.02% |
1,810,682
+563,852
| +45% | +US$1008萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
765
賣權
Astera Labs
ALAB
US$506億
| US$3019萬 | 0.02% |
62,500
-67,900
| -52% | -US$1802萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
766
American Express
AXP
US$2127億
| US$3015萬 | 0.02% |
89,126
+66,077
| +287% | +US$2116萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
767
Merit Medical Systems
MMSI
US$54億
| US$3014萬 | 0.02% |
434,687
+323,620
| +291% | +US$2135萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
768
賣權
Tesla
TSLA
US$1.46兆
| US$3011萬 | 0.02% |
71,600
-30,700
| -30% | -US$1221萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
769
Boise Cascade
BCC
US$26.3億
| US$3008萬 | 0.02% |
387,542
+31,684
| +9% | +US$235萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
770
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.5億
| US$3005萬 | 0.02% |
1,478,338
+395,459
| +37% | +US$747萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
771
ProPetro Holding
PUMP
US$9.26億
| US$3002萬 | 0.02% |
2,093,342
+1,148,312
| +122% | +US$1784萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
772
買權
Nike
NKE
US$550億
| US$2988萬 | 0.02% |
727,900
+355,400
| +95% | +US$1563萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
773
OFG Bancorp
OFG
US$22億
| US$2988萬 | 0.02% |
608,895
+96,937
| +19% | +US$439萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
774
Wabtec
WAB
US$487億
| US$2983萬 | 0.02% |
110,638
-201,268
| -65% | -US$5322萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
775
賣權
CrowdStrike
CRWD
US$2336億
| US$2969萬 | 0.02% |
155,600
+7,200
| +5% | +US$102萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。