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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Silgan Holdings
SLGN
USD 3995 M
| USD 30.9 M | 0.02% |
666,541
+384,473
| +136% | +USD 15.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
752
Innodata
INOD
USD 1816 M
| USD 30.9 M | 0.02% |
408,976
+69,005
| +20% | +USD 5.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
753
Ladder Capital
LADR
USD 1156 M
| USD 30.8 M | 0.02% |
3,096,940
+284,937
| +10% | +USD 2.89 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
754
Herbalife
HLF
USD 1530 M
| USD 30.7 M | 0.02% |
2,337,889
+91,624
| +4% | +USD 1.26 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
755
Albany International
AIN
USD 1724 M
| USD 30.7 M | 0.02% |
412,149
-21,937
| -5% | -USD 1.37 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
756
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 30.7 M | 0.02% |
102,923
+13,523
| +15% | +USD 2.71 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
757
National Bank Holdings
NBHC
USD 1679 M
| USD 30.6 M | 0.02% |
689,242
+116,509
| +20% | +USD 4.92 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
758
Atkore
ATKR
USD 3207 M
| USD 30.6 M | 0.02% |
402,131
+49,131
| +14% | +USD 3.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
759
Kaiser Aluminum
KALU
USD 2407 M
| USD 30.6 M | 0.02% |
156,166
+35,535
| +29% | +USD 6.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
760
SLM Corp
SLM
USD 4100 M
| USD 30.5 M | 0.02% |
1,176,708
-300,463
| -20% | -USD 6.77 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
761
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 30.5 M | 0.02% |
454,562
-131,038
| -22% | -USD 9.18 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
762
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1848 M
| USD 30.4 M | 0.02% |
316,528
+34,550
| +12% | +USD 3.54 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
763
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2714 M
| USD 30.3 M | 0.02% |
+48,640
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
764
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 30.2 M | 0.02% |
1,810,682
+563,852
| +45% | +USD 10.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
765
Opción de venta
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 30.2 M | 0.02% |
62,500
-67,900
| -52% | -USD 18 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
766
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 30.1 M | 0.02% |
89,126
+66,077
| +287% | +USD 21.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
767
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5326 M
| USD 30.1 M | 0.02% |
434,687
+323,620
| +291% | +USD 21.3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
768
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 30.1 M | 0.02% |
71,600
-30,700
| -30% | -USD 12.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
769
Boise Cascade
BCC
USD 2656 M
| USD 30.1 M | 0.02% |
387,542
+31,684
| +9% | +USD 2.35 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
770
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2055 M
| USD 30.1 M | 0.02% |
1,478,338
+395,459
| +37% | +USD 7.47 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
771
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
| USD 30 M | 0.02% |
2,093,342
+1,148,312
| +122% | +USD 17.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
772
Opción de compra
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 29.9 M | 0.02% |
727,900
+355,400
| +95% | +USD 15.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
773
OFG Bancorp
OFG
USD 2225 M
| USD 29.9 M | 0.02% |
608,895
+96,937
| +19% | +USD 4.39 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
774
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 29.8 M | 0.02% |
110,638
-201,268
| -65% | -USD 53.2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
775
Opción de venta
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 29.7 M | 0.02% |
155,600
+7,200
| +5% | +USD 1.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.