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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Harmonic Inc
HLIT
USD 1181 M
| USD 28.3 M | 0.02% |
1,733,447
+1,563,536
| +920% | +USD 19.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
802
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 28.2 M | 0.02% |
67,100
-33,800
| -33% | -USD 13.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
803
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1066 M
| USD 28.2 M | 0.02% |
1,138,225
-12,487
| -1% | -USD 301 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
804
Kyndryl
KD
USD 2893 M
| USD 28.2 M | 0.02% |
2,492,683
+1,960,383
| +368% | +USD 24.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
805
Cohen & Steers
CNS
USD 3517 M
| USD 28.2 M | 0.02% |
369,895
-51,094
| -12% | -USD 3.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
806
RELX
RELX
USD 68.2 mil M
| USD 28.1 M | 0.02% |
886,341
-437,470
| -33% | -USD 14.8 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
807
Capital Southwest
CSWC
USD 1435 M
| USD 28.1 M | 0.02% |
1,180,391
-1,169,257
| -50% | -USD 27.4 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
808
Apogee Enterprises
APOG
USD 871 M
| USD 28 M | 0.02% |
611,671
+45,737
| +8% | +USD 1.71 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
809
Chemours
CC
USD 1899 M
| USD 28 M | 0.02% |
1,362,389
+367,686
| +37% | +USD 8.42 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
810
Opción de venta
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 27.9 M | 0.02% |
23,300
+19,600
| +530% | +USD 20 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
811
Nabors Industries
NBR
USD 1216 M
| USD 27.9 M | 0.02% |
331,585
-61,623
| -16% | -USD 5.73 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
812
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 27.8 M | 0.02% |
386,428
+244,128
| +172% | +USD 23 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
813
Opción de compra
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 27.7 M | 0.02% |
27,400
+3,400
| +14% | +USD 3.31 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
814
Nomad Foods
NOMD
USD 1636 M
| USD 27.7 M | 0.02% |
2,526,407
+422,332
| +20% | +USD 4.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
815
Advanced Energy
AEIS
USD 9647 M
| USD 27.6 M | 0.02% |
+74,131
| Nuevas | +USD 25.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
816
GFL Environmental
GFL
USD 19.5 mil M
| USD 27.6 M | 0.02% |
750,830
-26,612
| -3% | -USD 1.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
817
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.3 mil M
| USD 27.6 M | 0.02% |
176,973
-140,370
| -44% | -USD 20.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
818
Openlane
OPLN
USD 4515 M
| USD 27.5 M | 0.02% |
665,872
-215,341
| -24% | -USD 7.53 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
819
Casey's General Stores
CASY
USD 25.6 mil M
| USD 27.4 M | 0.02% |
34,536
+30,716
| +804% | +USD 24.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
820
Jacobs Solutions
J
USD 16.2 mil M
| USD 27.4 M | 0.02% |
217,288
-601,155
| -73% | -USD 73.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
821
Encore Capital Group
ECPG
USD 2134 M
| USD 27.4 M | 0.02% |
293,274
+10,295
| +4% | +USD 838 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
822
SunCoke Energy
SXC
USD 876 M
| USD 27.3 M | 0.02% |
3,395,843
+2,515,183
| +286% | +USD 19.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
823
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7353 M
| USD 27.3 M | 0.02% |
546,984
+540,122
| +7,871% | +USD 32.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
824
Opción de compra
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 27.3 M | 0.02% |
13,700
+7,700
| +128% | +USD 12.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
825
BioNTech
BNTX
USD 22.4 mil M
| USD 27.2 M | 0.02% |
292,614
+126,435
| +76% | +USD 11.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.