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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| USD 26.3 M | 0.02% |
1,980,054
+1,473,653
| +291% | +USD 21.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
852
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 26.2 M | 0.02% |
25,900
+3,200
| +14% | +USD 3.12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
853
The Marzetti Company
MZTI
USD 2851 M
| USD 26.2 M | 0.02% |
229,146
+151,993
| +197% | +USD 18.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
854
Kennametal
KMT
USD 2352 M
| USD 26.1 M | 0.02% |
745,603
+385,860
| +107% | +USD 14.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
855
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 26.1 M | 0.02% |
86,569
+44,569
| +106% | +USD 8.85 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
856
Evolv Technologies
EVLV
USD 753 M
| USD 26.1 M | 0.02% |
4,499,208
-1,468,013
| -25% | -USD 9.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
857
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 26.1 M | 0.02% |
+977,126
| Nuevas | +USD 26.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
Vericel Corp
VCEL
USD 2055 M
| USD 25.8 M | 0.02% |
580,982
+95,970
| +20% | +USD 3.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
859
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 25.8 M | 0.02% |
+81,500
| Nuevas | +USD 26.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| USD 25.8 M | 0.02% |
208,978
+106,860
| +105% | +USD 11.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
861
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1442 M
| USD 25.8 M | 0.02% |
417,612
+60,971
| +17% | +USD 3.68 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
862
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8159 M
| USD 25.7 M | 0.02% |
261,700
+12,500
| +5% | +USD 1.45 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
863
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 25.7 M | 0.02% |
237,090
+27,123
| +13% | +USD 3.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
864
Fulton Financial
FULT
USD 4276 M
| USD 25.7 M | 0.02% |
1,060,461
+418,245
| +65% | +USD 9.17 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
865
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 25.6 M | 0.02% |
216,869
+75,318
| +53% | +USD 8.69 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
866
National Health Investors
NHI
USD 3255 M
| USD 25.6 M | 0.02% |
335,445
-84,629
| -20% | -USD 6.48 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
867
Freshpet
FRPT
USD 3202 M
| USD 25.1 M | 0.02% |
+425,328
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
868
The Ensign Group
ENSG
USD 10.3 mil M
| USD 25.1 M | 0.02% |
156,731
+143,197
| +1,058% | +USD 25.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
869
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7806 M
| USD 25.1 M | 0.02% |
496,887
+150,714
| +44% | +USD 7.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
870
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 25.1 M | 0.02% |
208,754
-24,705
| -11% | -USD 2.92 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
871
Rackspace Technology
RXT
USD 721 M
| USD 25 M | 0.02% |
3,835,773
+3,789,172
| +8,131% | +USD 14.8 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
872
Enova International
ENVA
USD 4429 M
| USD 25 M | 0.02% |
103,690
+18,558
| +22% | +USD 3.19 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
873
FIGS
FIGS
USD 3177 M
| USD 24.9 M | 0.02% |
2,431,518
-410,566
| -14% | -USD 5.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
874
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1311 M
| USD 24.8 M | 0.02% |
598,836
-60,617
| -9% | -USD 2.28 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
875
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 24.7 M | 0.02% |
699,624
+486,133
| +228% | +USD 17.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.