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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 27.2 M | 0.02% |
215,046
-454,102
| -68% | -USD 57.3 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
827
Opción de venta
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 27.2 M | 0.02% |
1,658,000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
828
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 27.1 M | 0.02% |
534,800
+410,300
| +330% | +USD 19.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
829
Cytokinetics
CYTK
USD 8613 M
| USD 27 M | 0.02% |
317,411
+32,403
| +11% | +USD 2.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
830
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 27 M | 0.02% |
280,100
-3,380,500
| -92% | -USD 323 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
831
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
| USD 27 M | 0.02% |
523,085
+391,013
| +296% | +USD 18.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
832
ACM Research
ACMR
USD 3698 M
| USD 27 M | 0.02% |
212,544
+160,128
| +305% | +USD 11.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
833
ESCO Technologies
ESE
USD 6454 M
| USD 26.8 M | 0.02% |
76,702
-32,660
| -30% | -USD 10.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
834
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2746 M
| USD 26.8 M | 0.02% |
2,199,237
+617,498
| +39% | +USD 6.72 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
835
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 26.8 M | 0.02% |
157,724
+32,428
| +26% | +USD 5.06 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
836
Emera Inc
EMA
USD 14.7 mil M
| USD 26.7 M | 0.02% |
504,036
+455,514
| +939% | +USD 23.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
837
Klaviyo
KVYO
USD 4863 M
| USD 26.7 M | 0.02% |
1,767,900
-1,123,990
| -39% | -USD 18.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
838
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| USD 26.7 M | 0.02% |
355,172
+275,800
| +347% | +USD 21.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
839
Kanzhun
BZ
USD 7329 M
| USD 26.7 M | 0.02% |
2,073,335
-1,733,141
| -46% | -USD 23.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
840
Federal Signal
FSS
USD 6860 M
| USD 26.6 M | 0.02% |
206,965
-67,086
| -24% | -USD 7.69 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
841
Ardelyx
ARDX
USD 798 M
| USD 26.6 M | 0.02% |
5,209,823
+935,780
| +22% | +USD 5.71 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
842
Brink's
BCO
USD 4315 M
| USD 26.5 M | 0.02% |
280,608
+70,230
| +33% | +USD 7.32 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
843
Smith & Wesson
SWBI
USD 634 M
| USD 26.5 M | 0.02% |
1,760,476
+102,510
| +6% | +USD 1.54 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
844
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 26.5 M | 0.02% |
130,732
+66,705
| +104% | +USD 13.4 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
845
Amrize Ltd
AMRZ
USD 20.7 mil M
| USD 26.5 M | 0.02% |
496,491
-1,460,638
| -75% | -USD 79.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
846
Postal Realty Trust
PSTL
USD 665 M
| USD 26.4 M | 0.02% |
1,072,661
+113,162
| +12% | +USD 2.52 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
847
Okeanis Eco Tankers
ECO
USD 3502 M
| USD 26.4 M | 0.02% |
527,038
+222,666
| +73% | +USD 11.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
848
Amdocs
DOX
USD 6271 M
| USD 26.4 M | 0.02% |
522,297
+264,943
| +103% | +USD 16.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
849
Extreme Networks
EXTR
USD 2872 M
| USD 26.3 M | 0.02% |
812,553
+435,419
| +115% | +USD 10.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
850
Calix
CALX
USD 2298 M
| USD 26.3 M | 0.02% |
703,911
+542,456
| +336% | +USD 22.8 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.