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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$2722만 | 0.02% |
215,046
-454,102
| -68% | -US$5728만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
827
풋옵션
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$2716만 | 0.02% |
1,658,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
828
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$2707만 | 0.02% |
534,800
+410,300
| +330% | +US$1980만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
829
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$2704만 | 0.02% |
317,411
+32,403
| +11% | +US$233만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
830
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2701만 | 0.02% |
280,100
-3,380,500
| -92% | -US$3.23억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
831
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1억
| US$2698만 | 0.02% |
523,085
+391,013
| +296% | +US$1885만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
832
ACM Research
ACMR
US$37억
| US$2697만 | 0.02% |
212,544
+160,128
| +305% | +US$1132만 |
2026 Q1
1분기
|
|
833
ESCO Technologies
ESE
US$64.5억
| US$2685만 | 0.02% |
76,702
-32,660
| -30% | -US$1022만 |
2026 Q1
1분기
|
|
834
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$2679만 | 0.02% |
2,199,237
+617,498
| +39% | +US$672만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
835
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$2675만 | 0.02% |
157,724
+32,428
| +26% | +US$506만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
836
Emera Inc
EMA
US$147억
| US$2672만 | 0.02% |
504,036
+455,514
| +939% | +US$2388만 |
2026 Q1
1분기
|
|
837
Klaviyo
KVYO
US$48.6억
| US$2670만 | 0.02% |
1,767,900
-1,123,990
| -39% | -US$1863만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
838
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$2669만 | 0.02% |
355,172
+275,800
| +347% | +US$2123만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
839
Kanzhun
BZ
US$73.3억
| US$2668만 | 0.02% |
2,073,335
-1,733,141
| -46% | -US$2376만 |
2026 Q1
1분기
|
|
840
Federal Signal
FSS
US$68.6억
| US$2659만 | 0.02% |
206,965
-67,086
| -24% | -US$769만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
841
Ardelyx
ARDX
US$7.98억
| US$2657만 | 0.02% |
5,209,823
+935,780
| +22% | +US$571만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
842
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$2651만 | 0.02% |
280,608
+70,230
| +33% | +US$732만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
843
Smith & Wesson
SWBI
US$6.34억
| US$2648만 | 0.02% |
1,760,476
+102,510
| +6% | +US$154만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
844
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$2648만 | 0.02% |
130,732
+66,705
| +104% | +US$1336만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
845
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$2646만 | 0.02% |
496,491
-1,460,638
| -75% | -US$7910만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
846
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.65억
| US$2643만 | 0.02% |
1,072,661
+113,162
| +12% | +US$252만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
847
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$35억
| US$2642만 | 0.02% |
527,038
+222,666
| +73% | +US$1161만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
848
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$2640만 | 0.02% |
522,297
+264,943
| +103% | +US$1625만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
849
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$2630만 | 0.02% |
812,553
+435,419
| +115% | +US$1050만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
850
Calix
CALX
US$23억
| US$2627만 | 0.02% |
703,911
+542,456
| +336% | +US$2276만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.