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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$2469만 | 0.02% |
875,538
+394,891
| +82% | +US$1053만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
877
Zai Lab
ZLAB
US$27억
| US$2469만 | 0.02% |
1,299,394
+989,671
| +320% | +US$1955만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
878
Donaldson
DCI
US$101억
| US$2462만 | 0.02% |
274,251
-504,968
| -65% | -US$4344만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
879
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$2461만 | 0.02% |
+542,815
| 신규 | +US$2459만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
880
Celldex Therapeutics
CLDX
US$22.5억
| US$2460만 | 0.02% |
661,235
+524,220
| +383% | +US$1693만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
881
S&T Bancorp
STBA
US$17.2억
| US$2460만 | 0.02% |
501,201
+106,881
| +27% | +US$481만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
882
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$15.4억
| US$2456만 | 0.02% |
694,416
+337,401
| +95% | +US$1342만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
883
Aura Minerals Inc
AUGO
US$72.3억
| US$2449만 | 0.02% |
389,085
-302,810
| -44% | -US$2386만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
884
Tronox
TROX
US$5.4억
| US$2448만 | 0.02% |
3,885,586
+1,918,420
| +98% | +US$1627만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
885
Commault Systems
CVLT
US$62.9억
| US$2439만 | 0.02% |
172,114
-951,754
| -85% | -US$1.02억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
886
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$171억
| US$2439만 | 0.02% |
329,404
+25,117
| +8% | +US$210만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
887
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2291억
| US$2416만 | 0.02% |
142,200
+43,800
| +45% | +US$688만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
888
AZZ Inc
AZZ
US$40.3억
| US$2415만 | 0.02% |
155,785
-70,869
| -31% | -US$1008만 |
2026 Q1
1분기
|
|
889
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$2409만 | 0.02% |
109,800
+18,500
| +20% | +US$388만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
890
Credo Technology Group
CRDO
US$326억
| US$2406만 | 0.02% |
88,460
-272,300
| -75% | -US$5380만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
891
Brunswick
BC
US$41.3억
| US$2400만 | 0.02% |
284,893
-150,476
| -35% | -US$1206만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
892
Customers Bancorp
CUBI
US$25.2억
| US$2398만 | 0.02% |
303,141
+70,425
| +30% | +US$533만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
893
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2341억
| US$2396만 | 0.02% |
125,600
+14,400
| +13% | +US$205만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
894
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$2396만 | 0.02% |
123,094
-428,678
| -78% | -US$8928만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
895
Allegro MicroSystems
ALGM
US$60.4억
| US$2395만 | 0.02% |
343,994
-295,847
| -46% | -US$1384만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
896
Booking.com
BKNG
US$1206억
| US$2394만 | 0.02% |
134,300
+1,800
| +1% | +US$30.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
897
CONMED
CNMD
US$14억
| US$2386만 | 0.02% |
728,976
-53,564
| -7% | -US$193만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
898
Cisco
CSCO
US$4212억
| US$2383만 | 0.02% |
202,859
+168,959
| +498% | +US$1767만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
899
Patterson-UTI
PTEN
US$44.3억
| US$2383만 | 0.02% |
2,595,426
-988,828
| -28% | -US$1103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
900
AutoZone
AZO
US$497억
| US$2383만 | 0.02% |
7,455
-47,412
| -86% | -US$1.58억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.