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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
MGIC Investment
MTG
US$57.1億
| US$2469萬 | 0.02% |
875,538
+394,891
| +82% | +US$1053萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
877
Zai Lab
ZLAB
US$26億
| US$2469萬 | 0.02% |
1,299,394
+989,671
| +320% | +US$1955萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
878
Donaldson
DCI
US$102億
| US$2462萬 | 0.02% |
274,251
-504,968
| -65% | -US$4344萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
879
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247億
| US$2461萬 | 0.02% |
+542,815
| 新 | +US$2459萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
880
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6億
| US$2460萬 | 0.02% |
661,235
+524,220
| +383% | +US$1693萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
881
S&T Bancorp
STBA
US$17.2億
| US$2460萬 | 0.02% |
501,201
+106,881
| +27% | +US$481萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
882
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$15.4億
| US$2456萬 | 0.02% |
694,416
+337,401
| +95% | +US$1342萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
883
Aura Minerals Inc
AUGO
US$73.1億
| US$2449萬 | 0.02% |
389,085
-302,810
| -44% | -US$2386萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
884
Tronox
TROX
US$5.54億
| US$2448萬 | 0.02% |
3,885,586
+1,918,420
| +98% | +US$1627萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
885
Commault Systems
CVLT
US$61.8億
| US$2439萬 | 0.02% |
172,114
-951,754
| -85% | -US$1.02億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
886
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172億
| US$2439萬 | 0.02% |
329,404
+25,117
| +8% | +US$210萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
887
賣權
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$2416萬 | 0.02% |
142,200
+43,800
| +45% | +US$688萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
888
AZZ Inc
AZZ
US$38.9億
| US$2415萬 | 0.02% |
155,785
-70,869
| -31% | -US$1008萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
889
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2409萬 | 0.02% |
109,800
+18,500
| +20% | +US$388萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
890
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$2406萬 | 0.02% |
88,460
-272,300
| -75% | -US$5380萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
891
Brunswick
BC
US$41.7億
| US$2400萬 | 0.02% |
284,893
-150,476
| -35% | -US$1206萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
892
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3億
| US$2398萬 | 0.02% |
303,141
+70,425
| +30% | +US$533萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
893
買權
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$2396萬 | 0.02% |
125,600
+14,400
| +13% | +US$205萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
894
BWX Technologies
BWXT
US$126億
| US$2396萬 | 0.02% |
123,094
-428,678
| -78% | -US$8928萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
895
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.9億
| US$2395萬 | 0.02% |
343,994
-295,847
| -46% | -US$1384萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
896
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$2394萬 | 0.02% |
134,300
+1,800
| +1% | +US$30.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
897
CONMED
CNMD
US$14億
| US$2386萬 | 0.02% |
728,976
-53,564
| -7% | -US$193萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
898
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2383萬 | 0.02% |
202,859
+168,959
| +498% | +US$1767萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
899
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9億
| US$2383萬 | 0.02% |
2,595,426
-988,828
| -28% | -US$1103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
900
AutoZone
AZO
US$505億
| US$2383萬 | 0.02% |
7,455
-47,412
| -86% | -US$1.58億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。