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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 24,7 mi | 0,02% |
875.538
+394.891
| +82% | +US$ 10,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
877
Zai Lab
ZLAB
US$ 2,6 bi
| US$ 24,7 mi | 0,02% |
1.299.394
+989.671
| +320% | +US$ 19,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
878
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 24,6 mi | 0,02% |
274.251
-504.968
| -65% | -US$ 43,4 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
879
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,7 bi
| US$ 24,6 mi | 0,02% |
+542.815
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
880
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,16 bi
| US$ 24,6 mi | 0,02% |
661.235
+524.220
| +383% | +US$ 16,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
881
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,72 bi
| US$ 24,6 mi | 0,02% |
501.201
+106.881
| +27% | +US$ 4,81 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
882
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$ 1,54 bi
| US$ 24,6 mi | 0,02% |
694.416
+337.401
| +95% | +US$ 13,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
883
Aura Minerals Inc
AUGO
US$ 7,31 bi
| US$ 24,5 mi | 0,02% |
389.085
-302.810
| -44% | -US$ 23,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
884
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 24,5 mi | 0,02% |
3.885.586
+1.918.420
| +98% | +US$ 16,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
885
Commault Systems
CVLT
US$ 6,18 bi
| US$ 24,4 mi | 0,02% |
172.114
-951.754
| -85% | -US$ 102 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
886
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 24,4 mi | 0,02% |
329.404
+25.117
| +8% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
887
Opção de venda
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 24,2 mi | 0,02% |
142.200
+43.800
| +45% | +US$ 6,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
888
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,89 bi
| US$ 24,2 mi | 0,02% |
155.785
-70.869
| -31% | -US$ 10,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
889
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 24,1 mi | 0,02% |
109.800
+18.500
| +20% | +US$ 3,88 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
890
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 24,1 mi | 0,02% |
88.460
-272.300
| -75% | -US$ 53,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
891
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 24 mi | 0,02% |
284.893
-150.476
| -35% | -US$ 12,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
892
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,53 bi
| US$ 24 mi | 0,02% |
303.141
+70.425
| +30% | +US$ 5,33 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
893
Opção de compra
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 24 mi | 0,02% |
125.600
+14.400
| +13% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
894
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,6 bi
| US$ 24 mi | 0,02% |
123.094
-428.678
| -78% | -US$ 89,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
895
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,89 bi
| US$ 23,9 mi | 0,02% |
343.994
-295.847
| -46% | -US$ 13,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
896
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 23,9 mi | 0,02% |
134.300
+1.800
| +1% | +US$ 307 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
897
CONMED
CNMD
US$ 1,4 bi
| US$ 23,9 mi | 0,02% |
728.976
-53.564
| -7% | -US$ 1,93 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
898
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 23,8 mi | 0,02% |
202.859
+168.959
| +498% | +US$ 17,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
899
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 23,8 mi | 0,02% |
2.595.426
-988.828
| -28% | -US$ 11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
900
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 23,8 mi | 0,02% |
7.455
-47.412
| -86% | -US$ 158 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.