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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Asana
ASAN
US$ 2,31 bi
| US$ 23,8 mi | 0,02% |
3.396.684
-68.159
| -2% | -US$ 458 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
902
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,1 bi
| US$ 23,8 mi | 0,02% |
124.446
-40.467
| -25% | -US$ 7,54 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
903
American States Water
AWR
US$ 3,23 bi
| US$ 23,7 mi | 0,02% |
287.237
+195.084
| +212% | +US$ 15,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
904
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,5 bi
| US$ 23,6 mi | 0,02% |
87.839
-394.533
| -82% | -US$ 101 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
905
UBS Group
UBS
US$ 144 bi
| US$ 23,6 mi | 0,02% |
475.312
+62.657
| +15% | +US$ 2,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
906
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,63 bi
| US$ 23,5 mi | 0,02% |
288.803
-136.107
| -32% | -US$ 10,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
907
Kroger
KR
US$ 37,1 bi
| US$ 23,5 mi | 0,02% |
423.786
+338.816
| +399% | +US$ 22,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
908
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 23,5 mi | 0,02% |
889.615
+502.470
| +130% | +US$ 13,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
909
Innoviva
INVA
US$ 1,51 bi
| US$ 23,5 mi | 0,02% |
1.032.807
-451.457
| -30% | -US$ 10,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
910
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,34 bi
| US$ 23,5 mi | 0,02% |
926.992
+151.871
| +20% | +US$ 3,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
911
UFP Industries
UFPI
US$ 4,33 bi
| US$ 23,4 mi | 0,02% |
258.326
+204.345
| +379% | +US$ 17,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
912
Opção de venda
Golar LNG
GLNG
US$ 4,58 bi
| US$ 23,4 mi | 0,02% |
470.300
+129.800
| +38% | +US$ 6,86 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
913
SiriusXM
SIRI
US$ 9,03 bi
| US$ 23,4 mi | 0,02% |
791.961
-985.258
| -55% | -US$ 26,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
914
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,01 bi
| US$ 23,4 mi | 0,02% |
1.010.851
-226.698
| -18% | -US$ 4,34 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
915
Equifax
EFX
US$ 18,5 bi
| US$ 23,4 mi | 0,02% |
147.205
+92.675
| +170% | +US$ 15,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
916
Lithium Americas
LAC
US$ 795 mi
| US$ 23,4 mi | 0,02% |
6.066.871
+510.007
| +9% | +US$ 2,43 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
917
International Bancshares
IBOC
US$ 4,14 bi
| US$ 23,3 mi | 0,02% |
306.839
+138.257
| +82% | +US$ 10 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
918
Gold Fields
GFI
US$ 33,2 bi
| US$ 23,3 mi | 0,02% |
693.666
+436.157
| +169% | +US$ 18,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
919
Nexa Resources
NEXA
US$ 1,64 bi
| US$ 23,3 mi | 0,02% |
1.902.373
+371.974
| +24% | +US$ 5,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
920
Astera Labs
ALAB
US$ 50,3 bi
| US$ 23,2 mi | 0,02% |
48.083
-696.226
| -94% | -US$ 185 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
921
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 23,2 mi | 0,02% |
107.000
+63.700
| +147% | +US$ 14,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
922
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,21 bi
| US$ 23,1 mi | 0,02% |
470.861
+435.879
| +1.246% | +US$ 21,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
923
BrightView Holdings
BV
US$ 970 mi
| US$ 23 mi | 0,02% |
1.619.826
+101.366
| +7% | +US$ 1,27 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
924
Jabil
JBL
US$ 30 bi
| US$ 22,9 mi | 0,02% |
59.500
-94.853
| -61% | -US$ 32,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
925
Opção de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 22,9 mi | 0,02% |
45.800
+9.600
| +27% | +US$ 4,62 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.