에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Asana
ASAN
US$23억
| US$2378만 | 0.02% |
3,396,684
-68,159
| -2% | -US$45.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
902
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$141억
| US$2376만 | 0.02% |
124,446
-40,467
| -25% | -US$754만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
903
American States Water
AWR
US$32.4억
| US$2373만 | 0.02% |
287,237
+195,084
| +212% | +US$1513만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
904
Howmet Aerospace
HWM
US$873억
| US$2362만 | 0.02% |
87,839
-394,533
| -82% | -US$1.01억 |
2026 Q1
1분기
|
|
905
UBS Group
UBS
US$1441억
| US$2356만 | 0.02% |
475,312
+62,657
| +15% | +US$285만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
906
Bank of Hawaii
BOH
US$26.3억
| US$2353만 | 0.02% |
288,803
-136,107
| -32% | -US$1065만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
907
Kroger
KR
US$371억
| US$2353만 | 0.02% |
423,786
+338,816
| +399% | +US$2210만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
908
Invesco
IVZ
US$125억
| US$2348만 | 0.02% |
889,615
+502,470
| +130% | +US$1332만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
909
Innoviva
INVA
US$15.1억
| US$2346만 | 0.02% |
1,032,807
-451,457
| -30% | -US$1033만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
910
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$33.4억
| US$2345만 | 0.02% |
926,992
+151,871
| +20% | +US$334만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
911
UFP Industries
UFPI
US$43.3억
| US$2344만 | 0.02% |
258,326
+204,345
| +379% | +US$1780만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
912
풋옵션
Golar LNG
GLNG
US$45.8억
| US$2344만 | 0.02% |
470,300
+129,800
| +38% | +US$686만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
913
SiriusXM
SIRI
US$89.9억
| US$2339만 | 0.02% |
791,961
-985,258
| -55% | -US$2648만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
914
Bath & Body Works
BBWI
US$40.1억
| US$2338만 | 0.02% |
1,010,851
-226,698
| -18% | -US$434만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
915
Equifax
EFX
US$185억
| US$2336만 | 0.02% |
147,205
+92,675
| +170% | +US$1580만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
916
Lithium Americas
LAC
US$7.88억
| US$2336만 | 0.02% |
6,066,871
+510,007
| +9% | +US$243만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
917
International Bancshares
IBOC
US$41.4억
| US$2330만 | 0.02% |
306,839
+138,257
| +82% | +US$1004만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
918
Gold Fields
GFI
US$332억
| US$2330만 | 0.02% |
693,666
+436,157
| +169% | +US$1816만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
919
Nexa Resources
NEXA
US$16.5억
| US$2329만 | 0.02% |
1,902,373
+371,974
| +24% | +US$518만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
920
Astera Labs
ALAB
US$501억
| US$2323만 | 0.02% |
48,083
-696,226
| -94% | -US$1.85억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
921
풋옵션
Boeing
BA
US$1497억
| US$2316만 | 0.02% |
107,000
+63,700
| +147% | +US$1417만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
922
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1억
| US$2308만 | 0.02% |
470,861
+435,879
| +1,246% | +US$2143만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
923
BrightView Holdings
BV
US$9.7억
| US$2295만 | 0.02% |
1,619,826
+101,366
| +7% | +US$127만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
924
Jabil
JBL
US$299억
| US$2294만 | 0.02% |
59,500
-94,853
| -61% | -US$3276만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
925
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2292만 | 0.02% |
45,800
+9,600
| +27% | +US$462만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.