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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
풋옵션
Lumentum
LITE
US$747억
| US$2291만 | 0.02% |
26,700
+19,700
| +281% | +US$1757만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
927
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$2289만 | 0.02% |
287,727
-68,182
| -19% | -US$442만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
928
Aris Mining
ARIS
US$36억
| US$2288만 | 0.02% |
1,534,616
+255,780
| +20% | +US$460만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
929
QuantumScape Corp
QS
US$24.8억
| US$2282만 | 0.02% |
3,018,682
-9,561,847
| -76% | -US$7171만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
930
M/I Homes
MHO
US$31.5억
| US$2269만 | 0.02% |
141,141
+46,067
| +48% | +US$617만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
931
American Water Works
AWK
US$268억
| US$2268만 | 0.02% |
172,367
+170,568
| +9,481% | +US$2192만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
932
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.7억
| US$2264만 | 0.02% |
583,930
+85,261
| +17% | +US$298만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
933
First Horizon
FHN
US$108억
| US$2257만 | 0.02% |
880,206
+752,233
| +588% | +US$1834만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
934
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$2253만 | 0.02% |
77,039
+38,167
| +98% | +US$1207만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
935
General Dynamics
GD
US$931억
| US$2253만 | 0.02% |
63,592
-293,827
| -82% | -US$1.01억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
936
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$2252만 | 0.02% |
7,126,739
-2,332,040
| -25% | -US$652만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
937
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2248만 | 0.02% |
394,500
+93,200
| +31% | +US$496만 |
2026 Q1
1분기
|
|
938
Cathay General Bancorp
CATY
US$40억
| US$2245만 | 0.02% |
362,195
+232,797
| +180% | +US$1321만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
939
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$2245만 | 0.02% |
210,526
-78,521
| -27% | -US$773만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
940
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$2242만 | 0.02% |
292,593
-62,439
| -18% | -US$494만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
941
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$114억
| US$2241만 | 0.02% |
+225,500
| 신규 | +US$2242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
942
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$2236만 | 0.02% |
46,300
-62,600
| -57% | -US$1661만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
943
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| US$2231만 | 0.02% |
160,610
-256,523
| -61% | -US$3390만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
944
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$2221만 | 0.02% |
380,002
-1,851,897
| -83% | -US$9703만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
945
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$2221만 | 0.02% |
292,346
-337,515
| -54% | -US$2640만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
946
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$2216만 | 0.02% |
162,998
+25,415
| +18% | +US$364만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
947
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8억
| US$2213만 | 0.02% |
428,417
+1,159
| +0.3% | +US$5.38만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
948
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$2211만 | 0.02% |
89,200
+45,500
| +104% | +US$980만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
949
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2211만 | 0.02% |
46,300
+13,800
| +42% | +US$560만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
950
Rapid7
RPD
US$8.5억
| US$2202만 | 0.02% |
2,718,389
+484,461
| +22% | +US$321만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.